| （単位：千ドル） | 2023/12期 | 2024/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 現金同等物 | 89,002 | 39,342 | 55.8% |
| 現金 + 有価証券 | 89,002 | 39,342 | 55.8% |
| 売掛金 | 6,809 | 7,631 | 12.1% |
| 商品及び製品 | 17,307 | 14,845 | 14.2% |
| 流動資産合計 | 122,343 | 68,127 | 44.3% |
| 有形固定資産 | 1,218 | 6,973 | 472.5% |
| 固定資産合計 | 32,952 | 54,243 | 64.6% |
| 総資産 | 155,295 | 122,370 | 21.2% |
| 買掛金 | 4,155 | 5,813 | 39.9% |
| 一年内返済予定の長期借入金 | 6,250 | 6,250 | 0.0% |
| 流動負債合計 | 22,215 | 51,514 | 131.9% |
| 長期借入金 | 106,630 | 101,199 | 5.1% |
| 固定負債合計 | 169,626 | 173,056 | 2.0% |
| 総負債 | 191,841 | 224,570 | 17.1% |
| 利益剰余金 | -29,391 | -100,297 | 241.3% |
| 株主資本 | -29,397 | -102,200 | 247.7% |
| 有利子負債合計 | 112,880 | 107,449 | 4.8% |
| 純有利子負債 | 23,878 | 68,107 | 185.2% |
| DEレシオ（％） | -384 | -105.1 | 72.6% |
| 運転資本 🔒 |
| （単位：千ドル） | 2023/12期 | 2024/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 2,994 | 3,574 | 19.4% |
| 株式報酬費用 | 9,057 | 8,735 | 3.6% |
| 営業キャッシュフロー | 26,883 | 45,243 | 68.3% |
| 資本的支出 | -359 | -6,430 | 1691.1% |
| 投資キャッシュフロー | -2,713 | -18,798 | 592.9% |
| 配当金の支払額 | 8,694 | 4,744 | 45.4% |
| 自己株式の取得による支出 | － | 5,599 | － |
| 財務キャッシュフロー | -14,380 | -76,083 | 429.1% |
| フリーキャッシュフロー 🔒 |
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