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（単位：千ドル）
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2021/12
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2022/12
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2023/12
|
2024/12
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|
現金同等物
|
173,070
|
154,854
|
156,020
|
162,141
|
|
現金 + 有価証券
|
173,070
|
154,854
|
156,020
|
162,141
|
|
商品及び製品
|
24,743
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39,331
|
37,788
|
38,292
|
|
流動資産合計
|
205,991
|
205,949
|
204,856
|
211,413
|
|
有形固定資産
|
6,732
|
16,554
|
22,047
|
21,626
|
|
固定資産合計
|
11,740
|
56,625
|
68,727
|
69,832
|
|
総資産
|
217,731
|
262,574
|
273,583
|
281,245
|
|
買掛金
|
14,480
|
11,032
|
4,511
|
15,733
|
|
一年内返済予定の長期借入金
|
30,789
|
3,250
|
4,063
|
5,688
|
|
流動負債合計
|
92,843
|
74,493
|
76,947
|
78,169
|
|
長期借入金
|
32,789
|
59,462
|
55,573
|
50,010
|
|
固定負債合計
|
42,050
|
94,940
|
99,180
|
93,694
|
|
総負債
|
134,893
|
169,433
|
176,127
|
171,863
|
|
資本金及び資本剰余金
|
6,865
|
7,256
|
8,275
|
11,169
|
|
利益剰余金
|
1,528
|
3,663
|
4,247
|
4,788
|
|
株主資本
|
82,838
|
93,141
|
97,456
|
109,382
|
|
有利子負債合計
|
63,578
|
62,712
|
59,636
|
55,698
|
|
純有利子負債
|
-109,492
|
-92,142
|
-96,384
|
-106,443
|
|
DEレシオ（％）
|
76.75
|
67.33
|
61.19
|
50.92
|