| （単位：百万ドル） | 2023/12期 | 2024/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 現金同等物 | 492 | 187 | 62.0% |
| 現金 + 有価証券 | 492 | 187 | 62.0% |
| 売掛金 | 492 | 566 | 14.9% |
| 商品及び製品 | 968 | 1,068 | 10.3% |
| 流動資産合計 | 2,164 | 2,053 | 5.1% |
| 有形固定資産 | 600 | 669 | 11.6% |
| 固定資産合計 | 2,086 | 3,754 | 80.0% |
| 総資産 | 4,250 | 5,807 | 36.6% |
| 買掛金 | 203 | 234 | 15.5% |
| 流動負債合計 | 1,202 | 1,281 | 6.6% |
| 長期借入金 | 1,160 | 2,062 | 77.7% |
| 固定負債合計 | 1,635 | 2,710 | 65.8% |
| 総負債 | 2,837 | 3,992 | 40.7% |
| 利益剰余金 | 2,324 | 2,407 | 3.6% |
| 株主資本 | 1,395 | 1,797 | 28.9% |
| 有利子負債合計 | 1,160 | 2,062 | 77.7% |
| 純有利子負債 | 669 | 1,875 | 180.4% |
| DEレシオ（％） | 83.2 | 114.7 | 37.9% |
| 運転資本 🔒 |
| （単位：百万ドル） | 2023/12期 | 2024/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 115 | 184 | 60.0% |
| 株式報酬費用 | 24 | 25.3 | 5.4% |
| 営業キャッシュフロー | 350 | 251 | 28.2% |
| 資本的支出 | -107 | -115 | 7.9% |
| 投資キャッシュフロー | -326 | -1,757 | 439.0% |
| 自己株式の取得による支出 | 152 | － | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 974 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | － | 135 | － |
| 財務キャッシュフロー | -193 | 1,230 | 735.9% |
| フリーキャッシュフロー 🔒 |
高性能科学機器と分析・診断ソリューションの大手。磁気共鳴、質量分析、空間生物学のプラットフォームを展開。2024年にELITechGroup、NanoString、Chemspeedを買収。北米・欧州・アジアで販売拠点を展開。