|
（単位：百万ドル）
|
2011/7
|
2012/7
|
2013/7
|
2014/7
|
2015/7
|
2016/7
|
2017/7
|
2018/7
|
2019/7
|
2020/7
|
2021/7
|
2022/7
|
2023/7
|
2024/7
|
|
現金同等物
|
389
|
305
|
91
|
81
|
114
|
141
|
133
|
181
|
279
|
217
|
147
|
114
|
151
|
250
|
|
現金 + 有価証券
|
389
|
305
|
91
|
81
|
114
|
141
|
133
|
181
|
279
|
217
|
147
|
114
|
151
|
250
|
|
売掛金
|
228
|
199
|
169
|
177
|
157
|
147
|
149
|
161
|
158
|
146
|
170
|
183
|
184
|
185
|
|
商品及び製品
|
104
|
105
|
94
|
113
|
104
|
99
|
107
|
113
|
120
|
135
|
136
|
190
|
177
|
152
|
|
流動資産合計
|
758
|
650
|
512
|
463
|
408
|
407
|
407
|
471
|
573
|
509
|
465
|
498
|
524
|
599
|
|
有形固定資産
|
139
|
130
|
122
|
134
|
111
|
102
|
98
|
97
|
110
|
115
|
121
|
139
|
142
|
195
|
|
固定資産合計
|
1,103
|
956
|
926
|
789
|
654
|
636
|
642
|
585
|
584
|
633
|
912
|
869
|
864
|
915
|
|
総資産
|
1,861
|
1,607
|
1,438
|
1,253
|
1,062
|
1,043
|
1,050
|
1,056
|
1,157
|
1,142
|
1,377
|
1,367
|
1,389
|
1,515
|
|
買掛金
|
98
|
86
|
82
|
88
|
73
|
62
|
66
|
66
|
64
|
62
|
82
|
81
|
79
|
84
|
|
一年内返済予定の長期借入金
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
50
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
流動負債合計
|
301
|
267
|
323
|
291
|
209
|
166
|
187
|
190
|
241
|
185
|
257
|
255
|
258
|
264
|
|
長期借入金
|
331
|
254
|
201
|
159
|
200
|
211
|
104
|
52
|
0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
固定負債合計
|
403
|
331
|
284
|
228
|
265
|
273
|
162
|
113
|
64
|
93
|
157
|
200
|
140
|
184
|
|
総負債
|
705
|
598
|
607
|
520
|
475
|
440
|
350
|
304
|
306
|
279
|
414
|
456
|
398
|
448
|
|
資本金及び資本剰余金
|
0
|
0
|
0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0
|
0
|
0
|
|
利益剰余金
|
789
|
732
|
538
|
452
|
414
|
453
|
507
|
553
|
637
|
704
|
788
|
892
|
1,021
|
1,174
|
|
株主資本
|
1,156
|
1,009
|
830
|
733
|
587
|
603
|
700
|
752
|
850
|
863
|
963
|
911
|
990
|
1,066
|
|
有利子負債合計
|
331
|
254
|
201
|
159
|
200
|
211
|
104
|
52
|
50
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
純有利子負債
|
-59
|
-51
|
110
|
77
|
86
|
70
|
-30
|
-129
|
-229
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
DEレシオ（％）
|
28.71
|
25.26
|
24.21
|
21.73
|
34.16
|
35.12
|
14.93
|
7.0
|
5.9
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
運転資本
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|