|
（単位：百万ドル）
|
2016/1
|
2017/1
|
2018/1
|
2019/1
|
2020/1
|
2021/1
|
2022/1
|
2023/1
|
2024/1
|
2025/1
|
|
現金同等物
|
185
|
177
|
208
|
217
|
195
|
595
|
416
|
428
|
383
|
624
|
|
有価証券
|
7
|
0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
170
|
32
|
96
|
98
|
|
現金 + 有価証券
|
193
|
177
|
208
|
217
|
195
|
595
|
586
|
461
|
480
|
722
|
|
売掛金
|
99
|
120
|
162
|
175
|
209
|
228
|
256
|
264
|
281
|
292
|
|
流動資産合計
|
319
|
322
|
399
|
428
|
457
|
879
|
916
|
806
|
842
|
1,097
|
|
有形固定資産
|
120
|
117
|
123
|
137
|
190
|
160
|
105
|
69
|
31
|
-
|
|
固定資産合計
|
177
|
171
|
154
|
221
|
502
|
472
|
475
|
400
|
398
|
569
|
|
総資産
|
497
|
493
|
553
|
650
|
959
|
1,351
|
1,392
|
1,207
|
1,241
|
1,667
|
|
買掛金
|
9
|
6
|
17
|
15
|
16
|
4
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
一年内返済予定の長期借入金
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
203
|
|
流動負債合計
|
250
|
297
|
393
|
463
|
577
|
612
|
718
|
715
|
679
|
922
|
|
長期借入金
|
40
|
40
|
40
|
40
|
40
|
297
|
367
|
369
|
370
|
448
|
|
固定負債合計
|
109
|
121
|
144
|
155
|
360
|
587
|
580
|
525
|
500
|
548
|
|
総負債
|
359
|
418
|
538
|
618
|
937
|
1,200
|
1,299
|
1,241
|
1,180
|
1,470
|
|
資本金及び資本剰余金
|
-
|
-
|
-
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
利益剰余金
|
-733
|
-885
|
-1,040
|
-1,134
|
-1,279
|
-1,322
|
-1,363
|
-1,336
|
-1,207
|
-963
|
|
株主資本
|
137
|
74
|
14
|
31
|
22
|
151
|
-396
|
-524
|
-432
|
-297
|
|
有利子負債合計
|
40
|
40
|
40
|
40
|
40
|
297
|
367
|
369
|
370
|
652
|
|
純有利子負債
|
-154
|
-138
|
-169
|
-178
|
-156
|
-298
|
-219
|
-92
|
-110
|
-71
|
|
DEレシオ（％）
|
29.01
|
53.52
|
267.24
|
127.37
|
178.91
|
197.01
|
-93.01
|
-70.51
|
-86.03
|
-219.74
|