| （単位：千ドル） | 2011/12 | 2012/12 | 2013/12 | 2014/12 | 2015/12 | 2016/12 | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | 2025/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 株式報酬費用 | 169 | 107 | 211 | 302 | 130 | 124 | 60 | 67 | 81 | 65 | 67 | 97 | 98 | 74 | 144 |
| 営業キャッシュフロー | -365 | 1,709 | 1,048 | 1,084 | 370 | -361 | 355 | 743 | -915 | 1,058 | 9 | 1,283 | 1,829 | 1,294 | 5,046 |
| 資本的支出 | -357 | -82 | -113 | -60 | -66 | -139 | -368 | -689 | -335 | -84 | -379 | -2,427 | -431 | -519 | -452 |
| 投資キャッシュフロー | -1,040 | -311 | 133 | -211 | -47 | -268 | -344 | -689 | -2,220 | 71 | -379 | -3,091 | -772 | -519 | -452 |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | - | 3,680 | 2,976 | - | 737 | 774 | 173 | 1,356 | - | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | 3,346 | 469 | 579 | 1,601 | 822 | 686 | - | - | - |
| 財務キャッシュフロー | 1,113 | -1,455 | -530 | -356 | -426 | 496 | 236 | -92 | 1,972 | -532 | 1,311 | 1,584 | -389 | 217 | 3,776 |
| フリーキャッシュフロー | -370 | -1,144 | 1,398 | 775 | 4,594 | ||||||||||
| FCFマージン（％） | -1.1 | -2.8 | 3.2 | 1.9 | 9.1 |