|
(単位:百万ドル)
|
2Q15
|
3Q15
|
4Q15
|
1Q16
|
2Q16
|
3Q16
|
4Q16
|
1Q17
|
2Q17
|
3Q17
|
4Q17
|
1Q18
|
2Q18
|
3Q18
|
4Q18
|
1Q19
|
2Q19
|
3Q19
|
4Q19
|
1Q20
|
2Q20
|
3Q20
|
4Q20
|
1Q21
|
2Q21
|
3Q21
|
4Q21
|
1Q22
|
2Q22
|
3Q22
|
4Q22
|
1Q23
|
2Q23
|
3Q23
|
4Q23
|
1Q24
|
2Q24
|
3Q24
|
4Q24
|
1Q25
|
2Q25
|
3Q25
|
4Q25
|
|
現金同等物
|
1
|
3
|
1
|
12
|
7
|
17
|
7
|
5
|
11
|
31
|
8
|
7
|
9
|
19
|
9
|
7
|
9
|
50
|
16
|
22
|
13
|
45
|
69
|
83
|
35
|
76
|
73
|
49
|
39
|
114
|
20
|
16
|
19
|
50
|
18
|
17
|
38
|
107
|
75
|
83
|
37
|
152
|
69
|
|
現金 + 有価証券
|
1
|
3
|
1
|
12
|
7
|
17
|
7
|
5
|
11
|
31
|
8
|
7
|
9
|
19
|
9
|
7
|
9
|
50
|
16
|
22
|
13
|
45
|
69
|
83
|
35
|
76
|
73
|
49
|
39
|
114
|
20
|
16
|
19
|
50
|
18
|
17
|
38
|
107
|
75
|
83
|
37
|
152
|
69
|
|
売掛金
|
1
|
4
|
3
|
3
|
4
|
5
|
4
|
3
|
4
|
6
|
4
|
4
|
6
|
6
|
4
|
5
|
4
|
8
|
8
|
6
|
7
|
11
|
12
|
10
|
13
|
13
|
12
|
10
|
13
|
7
|
9
|
9
|
11
|
14
|
13
|
11
|
9
|
10
|
9
|
7
|
7
|
10
|
10
|
|
商品及び製品
|
119
|
121
|
129
|
136
|
177
|
174
|
176
|
179
|
190
|
180
|
189
|
192
|
211
|
207
|
211
|
204
|
230
|
225
|
240
|
253
|
301
|
275
|
288
|
261
|
260
|
246
|
275
|
296
|
350
|
385
|
474
|
534
|
641
|
592
|
589
|
566
|
585
|
563
|
599
|
627
|
712
|
690
|
747
|
|
流動資産合計
|
136
|
137
|
145
|
161
|
206
|
206
|
203
|
204
|
222
|
234
|
224
|
218
|
241
|
245
|
241
|
234
|
264
|
298
|
277
|
296
|
338
|
345
|
384
|
368
|
324
|
351
|
374
|
376
|
441
|
562
|
541
|
617
|
714
|
708
|
669
|
632
|
672
|
735
|
729
|
755
|
807
|
899
|
863
|
|
有形固定資産
|
23
|
27
|
30
|
34
|
64
|
72
|
76
|
76
|
81
|
82
|
82
|
84
|
85
|
88
|
89
|
93
|
95
|
97
|
98
|
93
|
98
|
102
|
109
|
109
|
107
|
109
|
110
|
114
|
124
|
136
|
155
|
177
|
204
|
231
|
257
|
275
|
293
|
308
|
323
|
346
|
368
|
398
|
422
|
|
固定資産合計
|
178
|
179
|
181
|
185
|
323
|
330
|
336
|
334
|
338
|
339
|
341
|
342
|
343
|
345
|
346
|
353
|
355
|
357
|
358
|
514
|
524
|
530
|
540
|
534
|
539
|
540
|
559
|
574
|
596
|
625
|
658
|
703
|
771
|
803
|
848
|
874
|
905
|
938
|
975
|
1,018
|
1,059
|
1,113
|
1,154
|
|
総資産
|
314
|
317
|
326
|
347
|
530
|
537
|
539
|
539
|
561
|
574
|
565
|
560
|
585
|
591
|
587
|
588
|
619
|
655
|
636
|
810
|
862
|
876
|
924
|
903
|
864
|
892
|
933
|
950
|
1,037
|
1,187
|
1,199
|
1,321
|
1,485
|
1,512
|
1,517
|
1,506
|
1,578
|
1,673
|
1,705
|
1,774
|
1,866
|
2,013
|
2,018
|
|
買掛金
|
42
|
42
|
44
|
48
|
60
|
81
|
66
|
57
|
76
|
89
|
77
|
60
|
90
|
117
|
89
|
77
|
102
|
122
|
104
|
99
|
131
|
122
|
95
|
80
|
81
|
103
|
104
|
110
|
140
|
189
|
131
|
151
|
171
|
153
|
134
|
108
|
139
|
131
|
132
|
133
|
153
|
129
|
134
|
|
流動負債合計
|
116
|
107
|
86
|
101
|
166
|
160
|
152
|
151
|
169
|
162
|
147
|
159
|
182
|
167
|
150
|
147
|
169
|
184
|
151
|
259
|
297
|
280
|
312
|
294
|
237
|
234
|
221
|
248
|
280
|
388
|
336
|
390
|
481
|
445
|
374
|
313
|
328
|
343
|
312
|
323
|
358
|
409
|
353
|
|
固定負債合計
|
151
|
71
|
97
|
97
|
215
|
217
|
225
|
224
|
228
|
235
|
237
|
220
|
219
|
218
|
222
|
213
|
215
|
216
|
219
|
275
|
280
|
282
|
290
|
286
|
296
|
294
|
317
|
261
|
275
|
246
|
263
|
290
|
330
|
338
|
366
|
379
|
396
|
418
|
449
|
469
|
491
|
513
|
533
|
|
総負債
|
267
|
178
|
184
|
199
|
382
|
377
|
377
|
376
|
397
|
397
|
385
|
379
|
401
|
386
|
373
|
361
|
384
|
400
|
371
|
534
|
577
|
562
|
603
|
580
|
534
|
529
|
538
|
510
|
556
|
634
|
600
|
681
|
812
|
783
|
740
|
692
|
725
|
762
|
761
|
792
|
850
|
922
|
886
|
|
資本金及び資本剰余金
|
44
|
126
|
128
|
132
|
136
|
137
|
137
|
138
|
140
|
141
|
142
|
142
|
143
|
144
|
148
|
153
|
157
|
158
|
159
|
161
|
163
|
167
|
169
|
171
|
172
|
175
|
183
|
190
|
194
|
197
|
199
|
204
|
206
|
208
|
209
|
215
|
226
|
229
|
232
|
239
|
244
|
243
|
246
|
|
利益剰余金
|
2
|
11
|
13
|
15
|
12
|
22
|
23
|
24
|
24
|
35
|
37
|
38
|
39
|
59
|
66
|
73
|
77
|
96
|
105
|
115
|
123
|
147
|
153
|
153
|
158
|
188
|
213
|
253
|
291
|
360
|
405
|
444
|
476
|
529
|
576
|
610
|
637
|
693
|
723
|
761
|
791
|
866
|
903
|
|
株主資本
|
46
|
138
|
142
|
148
|
148
|
159
|
161
|
163
|
164
|
176
|
179
|
181
|
183
|
204
|
214
|
226
|
234
|
254
|
264
|
275
|
285
|
313
|
321
|
322
|
330
|
362
|
394
|
439
|
481
|
553
|
599
|
639
|
673
|
729
|
776
|
813
|
852
|
910
|
943
|
981
|
1,016
|
1,090
|
1,131
|
|
運転資本
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|