|
（単位：百万ドル）
|
1Q10
|
1Q11
|
1Q12
|
1Q13
|
3Q13
|
1Q14
|
1Q15
|
1Q16
|
1Q17
|
1Q18
|
1Q19
|
1Q20
|
1Q21
|
1Q22
|
3Q22
|
1Q23
|
1Q24
|
1Q25
|
|
減価償却費
|
-
|
-
|
-
|
213
|
-
|
137
|
104
|
65
|
193
|
143
|
170
|
2,477
|
2,668
|
2,584
|
-
|
2,429
|
2,532
|
1,012
|
|
株式報酬費用
|
47
|
38
|
42
|
49
|
-
|
49
|
54
|
47
|
45
|
55
|
53
|
210
|
151
|
107
|
-
|
122
|
133
|
144
|
|
営業キャッシュフロー
|
464
|
481
|
387
|
-428
|
-
|
617
|
626
|
-386
|
861
|
1,175
|
1,390
|
3,894
|
3,824
|
3,812
|
-
|
2,970
|
2,834
|
1,954
|
|
資本的支出
|
-129
|
-75
|
-123
|
-115
|
-
|
-118
|
-136
|
-242
|
-291
|
-239
|
-204
|
-186
|
-173
|
-253
|
-
|
-278
|
-284
|
-260
|
|
投資キャッシュフロー
|
-2,519
|
-1,437
|
-3,027
|
161
|
-
|
2,212
|
754
|
1,426
|
-203
|
-43
|
1,060
|
653
|
-143
|
95
|
-
|
-210
|
-19,618
|
-499
|
|
配当金の支払額
|
551
|
565
|
579
|
580
|
-
|
605
|
623
|
641
|
655
|
653
|
669
|
1,017
|
1,108
|
1,185
|
-
|
1,196
|
1,212
|
1,258
|
|
自己株式の取得による支出
|
-
|
148
|
339
|
297
|
-
|
-
|
-
|
231
|
2,000
|
167
|
0
|
81
|
1,775
|
5,000
|
701
|
250
|
-
|
-
|
|
長期借入れによる収入
|
-
|
-
|
-
|
12
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1,488
|
0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
長期借入金の返済による支出
|
-
|
54
|
109
|
-
|
597
|
676
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1,250
|
-
|
4,522
|
5,769
|
-
|
1,640
|
-
|
-
|
|
財務キャッシュフロー
|
-486
|
-692
|
-836
|
-44
|
-
|
-1,192
|
-682
|
-792
|
-1,013
|
-1,222
|
-2,029
|
-1,054
|
-7,295
|
-5,653
|
-
|
-3,050
|
14,644
|
-993
|
|
フリーキャッシュフロー
|
|
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3,559
|
-
|
2,692
|
2,550
|
1,694
|
|
FCFマージン（％）
|
|
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30.55
|
-
|
23.75
|
21.49
|
15.12
|