|
（単位：百万ドル）
|
2015/12
|
2016/12
|
2017/12
|
2018/12
|
2019/12
|
2020/12
|
2021/12
|
2022/12
|
2023/12
|
2024/12
|
|
現金同等物
|
112
|
134
|
56
|
100
|
184
|
330
|
139
|
240
|
848
|
400
|
|
現金 + 有価証券
|
112
|
134
|
56
|
100
|
184
|
330
|
139
|
240
|
848
|
400
|
|
売掛金
|
235
|
252
|
308
|
407
|
428
|
427
|
668
|
836
|
799
|
751
|
|
商品及び製品
|
118
|
116
|
131
|
168
|
149
|
161
|
352
|
438
|
364
|
406
|
|
流動資産合計
|
480
|
526
|
511
|
704
|
779
|
936
|
1,187
|
1,549
|
2,049
|
1,598
|
|
有形固定資産
|
93
|
92
|
107
|
167
|
178
|
180
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
固定資産合計
|
1,161
|
1,163
|
1,237
|
1,749
|
1,824
|
1,878
|
3,071
|
3,058
|
3,114
|
3,136
|
|
総資産
|
1,642
|
1,690
|
1,749
|
2,455
|
2,604
|
2,815
|
4,259
|
4,607
|
5,163
|
4,735
|
|
買掛金
|
253
|
241
|
263
|
313
|
307
|
331
|
461
|
487
|
469
|
456
|
|
一年内返済予定の長期借入金
|
15
|
20
|
12
|
26
|
34
|
23
|
38
|
40
|
47
|
48
|
|
流動負債合計
|
326
|
325
|
351
|
444
|
476
|
496
|
733
|
789
|
771
|
767
|
|
長期借入金
|
178
|
158
|
229
|
716
|
697
|
683
|
1,454
|
1,417
|
1,373
|
1,327
|
|
固定負債合計
|
399
|
391
|
401
|
938
|
974
|
970
|
1,888
|
1,887
|
1,827
|
1,758
|
|
総負債
|
726
|
717
|
753
|
1,382
|
1,451
|
1,466
|
2,622
|
2,677
|
2,599
|
2,526
|
|
資本金及び資本剰余金
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
利益剰余金
|
76
|
148
|
307
|
441
|
632
|
876
|
1,200
|
1,756
|
2,371
|
2,994
|
|
株主資本
|
915
|
972
|
996
|
1,072
|
1,152
|
1,348
|
1,636
|
1,929
|
2,564
|
2,210
|
|
有利子負債合計
|
193
|
178
|
241
|
743
|
732
|
706
|
1,493
|
1,457
|
1,420
|
1,375
|
|
純有利子負債
|
80
|
44
|
185
|
642
|
547
|
376
|
1,353
|
1,217
|
571
|
975
|
|
DEレシオ（％）
|
21.1
|
18.4
|
24.3
|
69.3
|
63.5
|
52.4
|
91.2
|
75.5
|
55.4
|
62.3
|
|
運転資本
|
|
|
|
|
|
256
|
559
|
787
|
694
|
701
|