|
（単位：百万ドル）
|
2010/12
|
2011/12
|
2012/12
|
2013/12
|
2014/12
|
2015/12
|
2016/12
|
2017/12
|
2018/12
|
2019/12
|
2020/12
|
2021/12
|
2022/12
|
2023/12
|
2024/12
|
|
減価償却費
|
629
|
776
|
1,246
|
1,389
|
1,292
|
1,457
|
1,502
|
1,474
|
1,339
|
1,315
|
1,630
|
1,867
|
1,636
|
1,748
|
1,803
|
|
営業キャッシュフロー
|
4,050
|
2,211
|
1,629
|
-642
|
4,484
|
4,127
|
6,246
|
4,641
|
5,996
|
96
|
5,038
|
2,838
|
15,068
|
5,912
|
687
|
|
資本的支出
|
-230
|
-642
|
-652
|
-609
|
-791
|
-601
|
-825
|
-1,197
|
-1,108
|
-1,210
|
-1,222
|
-1,215
|
-1,346
|
-1,220
|
-1,469
|
|
投資キャッシュフロー
|
-14,937
|
-80,178
|
-29,387
|
-13,200
|
-11,675
|
-19,787
|
51,203
|
-31,050
|
3,299
|
-10,548
|
-78,455
|
19,672
|
19,874
|
-5,810
|
-9,479
|
|
自己株式の取得による支出
|
41
|
873
|
1,148
|
1,026
|
1,669
|
2,355
|
2,398
|
2,686
|
3,269
|
3,327
|
989
|
4,567
|
124
|
2,604
|
3,064
|
|
長期借入れによる収入
|
1,347
|
5,042
|
2,761
|
3,892
|
4,686
|
4,986
|
6,229
|
4,738
|
5,143
|
2,993
|
2,993
|
5,186
|
9,929
|
6,487
|
5,737
|
|
長期借入金の返済による支出
|
2,614
|
1,911
|
4,163
|
2,035
|
4,376
|
3,659
|
2,953
|
1,046
|
3,650
|
5,250
|
5,200
|
4,650
|
4,000
|
6,059
|
5,963
|
|
財務キャッシュフロー
|
10,790
|
78,765
|
28,288
|
15,621
|
7,829
|
15,185
|
-59,050
|
26,780
|
-8,098
|
9,459
|
75,508
|
-21,962
|
-33,654
|
-3,519
|
6,338
|
|
フリーキャッシュフロー
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3,816
|
1,623
|
13,722
|
4,692
|
-782
|
|
FCFマージン（％）
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
92.9
|
57.0
|
192.8
|
22.7
|
-3.1
|