|
（単位：千ドル）
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3Q24
|
4Q24
|
1Q25
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現金同等物
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334,500
|
354,300
|
257,486
|
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有価証券
|
-
|
-
|
63,032
|
|
現金 + 有価証券
|
334,500
|
354,300
|
320,518
|
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売掛金
|
-
|
-
|
361
|
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流動資産合計
|
336,467
|
357,103
|
324,813
|
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有形固定資産
|
543
|
591
|
929
|
|
投資有価証券
|
100
|
100
|
100
|
|
固定資産合計
|
914
|
1,131
|
19,028
|
|
総資産
|
337,381
|
358,234
|
343,841
|
|
買掛金
|
2,098
|
1,996
|
3,989
|
|
一年内返済予定の長期借入金
|
6,000
|
6,000
|
6,000
|
|
流動負債合計
|
19,080
|
27,775
|
23,738
|
|
長期借入金
|
3,940
|
2,502
|
1,056
|
|
固定負債合計
|
4,553
|
7,332
|
6,936
|
|
総負債
|
23,633
|
35,107
|
30,674
|
|
資本金及び資本剰余金
|
545,321
|
575,693
|
578,642
|
|
利益剰余金
|
-231,700
|
-252,800
|
-265,700
|
|
株主資本
|
313,748
|
323,127
|
313,167
|
|
有利子負債合計
|
9,940
|
8,502
|
7,056
|
|
純有利子負債
|
-324,560
|
-345,798
|
-313,462
|
|
DEレシオ（％）
|
3.17
|
2.63
|
2.25
|