| （単位：千ドル） | 3Q11 | 4Q11 | 1Q12 | 2Q12 | 3Q12 | 4Q12 | 1Q13 | 2Q13 | 3Q13 | 4Q13 | 1Q14 | 2Q14 | 3Q14 | 4Q14 | 1Q15 | 2Q15 | 3Q15 | 4Q15 | 1Q16 | 2Q16 | 3Q16 | 4Q16 | 1Q17 | 2Q17 | 3Q17 | 4Q17 | 1Q18 | 2Q18 | 3Q18 | 4Q18 | 1Q19 | 2Q19 | 3Q19 | 4Q19 | 1Q20 | 2Q20 | 3Q20 | 4Q20 | 1Q21 | 2Q21 | 3Q21 | 4Q21 | 1Q22 | 2Q22 | 3Q22 | 4Q22 | 1Q23 | 2Q23 | 3Q23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 株式報酬費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 57 | 113 | 113 | 64 | 64 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 585 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業キャッシュフロー | 20 | 3,096 | 1,730 | -255 | 863 | 2,219 | -113 | 3,836 | -3,647 | - | -526 | 705 | -836 | -340 | -874 | 0 | 618 | -2,219 | -17 | -209 | 69 | 315 | -139 | 11 | - | -776 | 987 | -1,234 | 702 | -801 | 367 | -395 | -910 | -1,129 | -798 | -2,631 | 614 | -703 | -1,730 | -1,860 | 1,041 | 1,272 | -2,151 | 3,105 | -8,286 | -2,926 | 2,817 | -571 | -1,484 |
| 資本的支出 | -13 | -5 | - | - | 15 | -80 | - | - | -1 | -95 | -2 | -26 | -50 | -142 | -175 | 3 | -723 | 688 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -138 | -37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資キャッシュフロー | -211 | -385 | -7 | -468 | -29 | -2,749 | -60 | -726 | -23 | - | -2 | -105 | -194 | -43 | -175 | 3 | -723 | 2,481 | 0 | 0 | -2 | -406 | - | - | - | -4 | - | - | -1 | - | - | - | - | 737 | 95 | 0 | 10,254 | -11,074 | 39 | -327 | -1,517 | 1,108 | - | - | - | -357 | - | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 191 | - | - | - | - | - | 101 |
| 財務キャッシュフロー | -70 | -598 | 287 | -801 | -866 | 810 | -1,591 | -3,527 | 3,793 | - | 138 | -25 | 536 | 976 | 0 | -9 | 170 | -114 | -46 | 53 | -1 | -53 | 0 | 0 | - | 1,036 | -1,033 | 1,218 | -715 | 740 | -106 | 230 | 1,463 | 247 | 843 | 3,157 | -456 | 444 | 4,392 | -137 | 259 | 1,625 | -579 | 247 | 4,689 | 4,075 | -2,168 | 330 | 1,032 |
| フリーキャッシュフロー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
| FCFマージン（％） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |