|
（単位：百万ドル）
|
4Q23
|
1Q24
|
2Q24
|
3Q24
|
4Q24
|
1Q25
|
|
現金同等物
|
2,623
|
2,953
|
1,201
|
2,889
|
3,328
|
3,249
|
|
現金 + 有価証券
|
2,623
|
2,953
|
1,201
|
2,889
|
3,328
|
3,249
|
|
売掛金
|
2,592
|
2,285
|
2,277
|
2,100
|
2,148
|
2,334
|
|
商品及び製品
|
7,105
|
7,505
|
8,057
|
7,465
|
6,491
|
7,817
|
|
流動資産合計
|
16,350
|
16,740
|
15,452
|
15,919
|
15,958
|
17,373
|
|
有形固定資産
|
4,541
|
4,620
|
4,751
|
5,115
|
5,254
|
5,511
|
|
固定資産合計
|
9,022
|
9,081
|
8,976
|
9,348
|
8,941
|
9,287
|
|
総資産
|
25,372
|
25,821
|
24,428
|
25,267
|
24,899
|
26,660
|
|
買掛金
|
3,664
|
4,503
|
3,429
|
3,211
|
2,777
|
3,831
|
|
一年内返済予定の長期借入金
|
5
|
6
|
5
|
663
|
669
|
675
|
|
流動負債合計
|
7,687
|
8,429
|
7,606
|
7,691
|
7,435
|
8,535
|
|
長期借入金
|
4,080
|
4,079
|
4,086
|
4,777
|
4,694
|
4,714
|
|
資本金及び資本剰余金
|
5,900
|
5,854
|
5,869
|
5,881
|
5,325
|
5,490
|
|
利益剰余金
|
12,077
|
12,321
|
12,005
|
12,231
|
12,838
|
13,034
|
|
株主資本
|
11,814
|
11,528
|
10,984
|
11,156
|
10,945
|
11,544
|
|
有利子負債合計
|
4,085
|
4,085
|
4,091
|
5,440
|
5,363
|
5,389
|
|
純有利子負債
|
1,462
|
1,132
|
2,890
|
2,551
|
2,035
|
2,140
|
|
DEレシオ（％）
|
34.58
|
35.44
|
37.25
|
48.76
|
49.0
|
46.68
|
|
運転資本
|
|
5,287
|
6,905
|
6,354
|
5,862
|
6,320
|