| （単位：百万ドル） | 4Q23 | 1Q24 | 2Q24 | 3Q24 | 4Q24 | 1Q25 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 現金同等物 | 2,623 | 2,953 | 1,201 | 2,889 | 3,328 | 3,249 |
| 現金 + 有価証券 | 2,623 | 2,953 | 1,201 | 2,889 | 3,328 | 3,249 |
| 売掛金 | 2,592 | 2,285 | 2,277 | 2,100 | 2,148 | 2,334 |
| 商品及び製品 | 7,105 | 7,505 | 8,057 | 7,465 | 6,491 | 7,817 |
| 流動資産合計 | 16,350 | 16,740 | 15,452 | 15,919 | 15,958 | 17,373 |
| 有形固定資産 | 4,541 | 4,620 | 4,751 | 5,115 | 5,254 | 5,511 |
| 固定資産合計 | 9,022 | 9,081 | 8,976 | 9,348 | 8,941 | 9,287 |
| 総資産 | 25,372 | 25,821 | 24,428 | 25,267 | 24,899 | 26,660 |
| 買掛金 | 3,664 | 4,503 | 3,429 | 3,211 | 2,777 | 3,831 |
| 一年内返済予定の長期借入金 | 5 | 6 | 5 | 663 | 669 | 675 |
| 流動負債合計 | 7,687 | 8,429 | 7,606 | 7,691 | 7,435 | 8,535 |
| 長期借入金 | 4,080 | 4,079 | 4,086 | 4,777 | 4,694 | 4,714 |
| 資本金及び資本剰余金 | 5,900 | 5,854 | 5,869 | 5,881 | 5,325 | 5,490 |
| 利益剰余金 | 12,077 | 12,321 | 12,005 | 12,231 | 12,838 | 13,034 |
| 株主資本 | 11,814 | 11,528 | 10,984 | 11,156 | 10,945 | 11,544 |
| 有利子負債合計 | 4,085 | 4,085 | 4,091 | 5,440 | 5,363 | 5,389 |
| 純有利子負債 | 1,462 | 1,132 | 2,890 | 2,551 | 2,035 | 2,140 |
| DEレシオ（％） | 34.58 | 35.44 | 37.25 | 48.76 | 49.0 | 46.68 |
| 運転資本 |