| （単位：百万ドル） | 2023/12期 | 2024/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 2,418 | 2,686 | 11.1% |
| 売上成長率（％） 🔒 | |||
| 売上原価 | 1,887 | 2,066 | 9.5% |
| 売上総利益 | 532 | 620 | 16.5% |
| 売上総利益率（％） 🔒 | |||
| 販売管理費 | 327 | 355 | 8.4% |
| 営業利益 | 171 | 247 | 44.0% |
| 営業利益率 (%) 🔒 | |||
| 経常（税引前）利益 | 120 | 198 | 65.4% |
| 経常（税引前）利益率（％） | 4.9 | 7.4 | 48.9% |
| 法人税等合計 | 45.4 | 57.7 | 27.0% |
| 実効税率（％） 🔒 | |||
| 純利益 | 74.2 | 140 | 88.9% |
| 純利益率（％） 🔒 | |||
| 一株あたり利益 | 1.3 | 2.4 | 89.1% |
| 希薄化後一株あたり利益 | 1.3 | 2.4 | 87.5% |
| EBITDA 🔒 | |||
| EBITDAマージン（％） 🔒 |
| （単位：百万ドル） | 2023/12期 | 2024/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 現金同等物 | 89.5 | 124 | 38.3% |
| 現金 + 有価証券 | 89.5 | 124 | 38.3% |
| 流動資産合計 | 447 | 496 | 11.0% |
| 有形固定資産 | 579 | 573 | 1.1% |
| 固定資産合計 | 3,449 | 3,354 | 2.8% |
| 総資産 | 3,896 | 3,850 | 1.2% |
| 一年内返済予定の長期借入金 | 18.5 | 28.5 | 54.1% |
| 流動負債合計 | 799 | 779 | 2.5% |
| 長期借入金 | 944 | 918 | 2.7% |
| 固定負債合計 | 1,884 | 1,793 | 4.9% |
| 総負債 | 2,683 | 2,572 | 4.2% |
| 資本金及び資本剰余金 | 646 | 623 | 3.6% |
| 利益剰余金 | 626 | 766 | 22.4% |
| 株主資本 | 1,213 | 1,278 | 5.4% |
| 有利子負債合計 | 963 | 947 | 1.6% |
| 純有利子負債 | 873 | 823 | 5.7% |
| DEレシオ（％） | 79.4 | 74.1 | 6.7% |
| （単位：千ドル） | 2023/12期 | 2024/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 110,681 | 97,900 | 11.5% |
| 株式報酬費用 | 28,834 | 33,615 | 16.6% |
| 営業キャッシュフロー | 256,140 | 337,462 | 31.7% |
| 資本的支出 | -91,020 | -97,311 | 6.9% |
| 投資キャッシュフロー | -126,936 | -117,764 | 7.2% |
| 自己株式の取得による支出 | － | 84,597 | － |
| 財務キャッシュフロー | -91,633 | -183,814 | 100.6% |
| フリーキャッシュフロー 🔒 | |||
| FCFマージン（％） 🔒 |
センター型の保育・早期教育とバックアップケア、教育アドバイザリーの最大手。独自カリキュラムと雇用主向け支援を展開。2022年7月にAU$450百万でOnly About Childrenを買収。米国・英国・オランダ・オーストラリア・インドで展開。