|
（単位：百万ドル）
|
1Q13
|
2Q13
|
3Q13
|
4Q13
|
1Q14
|
2Q14
|
3Q14
|
4Q14
|
1Q15
|
2Q15
|
3Q15
|
4Q15
|
1Q16
|
2Q16
|
3Q16
|
4Q16
|
3Q17
|
4Q17
|
1Q18
|
2Q18
|
3Q18
|
4Q18
|
1Q19
|
2Q19
|
3Q19
|
4Q19
|
1Q20
|
2Q20
|
3Q20
|
4Q20
|
1Q21
|
2Q21
|
3Q21
|
4Q21
|
1Q22
|
2Q22
|
3Q22
|
4Q22
|
1Q23
|
2Q23
|
3Q23
|
4Q23
|
1Q24
|
2Q24
|
3Q24
|
4Q24
|
1Q25
|
2Q25
|
|
株式報酬費用
|
-
|
-
|
-
|
-
|
5
|
5
|
2
|
3
|
7
|
5
|
5
|
4
|
4
|
10
|
3
|
3
|
5
|
4
|
4
|
10
|
6
|
3
|
3
|
14
|
4
|
6
|
19
|
5
|
4
|
5
|
21
|
7
|
6
|
6
|
21
|
7
|
6
|
5
|
23
|
7
|
6
|
6
|
21
|
9
|
8
|
8
|
21
|
8
|
|
営業キャッシュフロー
|
87
|
78
|
132
|
167
|
172
|
78
|
120
|
160
|
100
|
112
|
-
|
245
|
191
|
170
|
206
|
290
|
-
|
395
|
153
|
132
|
271
|
448
|
161
|
170
|
240
|
630
|
218
|
315
|
446
|
551
|
315
|
323
|
274
|
668
|
-304
|
290
|
359
|
1,218
|
-233
|
401
|
322
|
1,125
|
-199
|
-
|
-
|
1,108
|
-372
|
160
|
|
資本的支出
|
-45
|
-62
|
-72
|
-60
|
-47
|
-67
|
-58
|
-43
|
-35
|
-44
|
-45
|
-56
|
-93
|
-80
|
-55
|
-60
|
-66
|
-68
|
-94
|
-90
|
-86
|
-66
|
-75
|
-92
|
-104
|
-128
|
-148
|
-115
|
-156
|
-164
|
-162
|
-202
|
-156
|
-156
|
-162
|
-205
|
-189
|
-131
|
-211
|
-174
|
-175
|
-129
|
-183
|
-150
|
-140
|
-78
|
-134
|
-123
|
|
投資キャッシュフロー
|
-63
|
-62
|
-73
|
-47
|
-113
|
-96
|
-183
|
-30
|
-25
|
-41
|
-
|
-59
|
-2,375
|
-77
|
-66
|
-61
|
-
|
-61
|
-91
|
-564
|
-86
|
-294
|
-75
|
-92
|
-102
|
-5,982
|
-148
|
121
|
-125
|
-164
|
-22
|
-199
|
-134
|
-156
|
-162
|
-202
|
-61
|
-58
|
-211
|
-262
|
-175
|
-128
|
-183
|
-103
|
-208
|
-78
|
-182
|
320
|
|
自己株式の取得による支出
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
52
|
22
|
0
|
0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
51
|
300
|
286
|
72
|
166
|
167
|
82
|
186
|
7
|
81
|
29
|
3
|
-
|
-
|
|
長期借入れによる収入
|
1
|
1,391
|
-1
|
0
|
3
|
1,123
|
538
|
-37
|
7
|
-
|
-
|
-9
|
2,492
|
-2
|
0
|
0
|
-50
|
-50
|
-
|
-
|
0
|
1
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0
|
0
|
750
|
1,566
|
400
|
0
|
-
|
-
|
-74
|
-
|
-
|
-
|
0
|
-4
|
1,550
|
800
|
800
|
0
|
-
|
-
|
|
長期借入金の返済による支出
|
522
|
1,380
|
66
|
10
|
13
|
1,137
|
525
|
12
|
116
|
9
|
815
|
11
|
100
|
167
|
123
|
134
|
110
|
209
|
108
|
9
|
107
|
111
|
110
|
12
|
261
|
831
|
164
|
1,320
|
375
|
577
|
985
|
1,698
|
604
|
209
|
5
|
4
|
7
|
6
|
84
|
499
|
104
|
182
|
1,858
|
782
|
801
|
443
|
106
|
1,179
|
|
財務キャッシュフロー
|
-79
|
-32
|
-49
|
-4
|
-39
|
-18
|
-17
|
-45
|
-148
|
-3
|
-
|
-17
|
2,240
|
-166
|
-115
|
-142
|
-
|
-306
|
-141
|
495
|
-102
|
-139
|
-173
|
-19
|
-238
|
5,856
|
-164
|
-132
|
-371
|
-553
|
-234
|
-110
|
-190
|
-207
|
-40
|
-54
|
-365
|
-245
|
-278
|
-174
|
-214
|
-405
|
-342
|
-94
|
-65
|
-465
|
799
|
-1,190
|
|
フリーキャッシュフロー
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
-
|
1,030
|
-506
|
37
|
|
FCFマージン（％）
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
-
|
32.5
|
-21.2
|
1.5
|