|
（単位：百万ドル）
|
1Q11
|
2Q11
|
3Q11
|
4Q11
|
1Q12
|
2Q12
|
3Q12
|
4Q12
|
1Q13
|
2Q13
|
3Q13
|
4Q13
|
1Q14
|
2Q14
|
3Q14
|
4Q14
|
1Q15
|
2Q15
|
3Q15
|
4Q15
|
1Q16
|
2Q16
|
3Q16
|
4Q16
|
1Q17
|
2Q17
|
3Q17
|
4Q17
|
1Q18
|
2Q18
|
3Q18
|
4Q18
|
1Q19
|
2Q19
|
3Q19
|
4Q19
|
1Q20
|
2Q20
|
3Q20
|
4Q20
|
1Q21
|
2Q21
|
3Q21
|
4Q21
|
1Q22
|
2Q22
|
3Q22
|
4Q22
|
1Q23
|
2Q23
|
3Q23
|
4Q23
|
1Q24
|
2Q24
|
3Q24
|
4Q24
|
1Q25
|
2Q25
|
3Q25
|
4Q25
|
1Q26
|
|
減価償却費
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
22
|
2
|
21
|
23
|
26
|
7
|
22
|
20
|
26
|
27
|
25
|
27
|
25
|
26
|
25
|
31
|
29
|
30
|
30
|
30
|
33
|
31
|
28
|
|
株式報酬費用
|
21
|
22
|
22
|
21
|
25
|
24
|
27
|
23
|
27
|
29
|
29
|
27
|
30
|
33
|
32
|
30
|
35
|
37
|
33
|
33
|
34
|
36
|
33
|
27
|
30
|
32
|
31
|
28
|
30
|
30
|
28
|
28
|
31
|
28
|
28
|
23
|
28
|
29
|
29
|
35
|
41
|
45
|
40
|
45
|
59
|
53
|
48
|
47
|
69
|
52
|
15
|
44
|
66
|
65
|
62
|
51
|
73
|
46
|
50
|
44
|
75
|
|
営業キャッシュフロー
|
245
|
242
|
520
|
613
|
167
|
310
|
407
|
180
|
286
|
485
|
755
|
508
|
324
|
314
|
771
|
727
|
572
|
549
|
693
|
437
|
295
|
134
|
735
|
562
|
446
|
168
|
344
|
177
|
320
|
576
|
611
|
721
|
266
|
178
|
-275
|
32
|
31
|
109
|
505
|
374
|
290
|
215
|
233
|
506
|
166
|
104
|
819
|
866
|
-257
|
-34
|
655
|
773
|
-252
|
136
|
528
|
558
|
-146
|
-51
|
1,282
|
-21
|
-256
|
|
資本的支出
|
-55
|
-12
|
-20
|
-48
|
-27
|
-19
|
-17
|
140
|
-13
|
-16
|
-14
|
-21
|
-15
|
-14
|
-10
|
-15
|
-17
|
-14
|
-14
|
-26
|
-20
|
-16
|
-27
|
-37
|
-13
|
-16
|
-21
|
-26
|
-20
|
-25
|
-28
|
-35
|
-26
|
-47
|
-131
|
-32
|
-26
|
-48
|
-12
|
-19
|
-14
|
-8
|
-15
|
-45
|
-17
|
-26
|
-14
|
-35
|
-28
|
-16
|
-79
|
-28
|
-20
|
-42
|
-47
|
-70
|
-72
|
-38
|
-14
|
-32
|
-
|
|
投資キャッシュフロー
|
244
|
309
|
-122
|
3
|
236
|
205
|
168
|
263
|
34
|
63
|
79
|
55
|
115
|
-114
|
282
|
106
|
90
|
16
|
128
|
13
|
89
|
9
|
-7
|
100
|
-59
|
132
|
-10
|
-13
|
-59
|
-123
|
-92
|
-18
|
-111
|
-624
|
-275
|
-69
|
-30
|
35
|
263
|
-3,512
|
-522
|
-252
|
-1,163
|
-680
|
-729
|
-423
|
-1,529
|
-650
|
-1,043
|
-1,153
|
-1,057
|
-331
|
-138
|
-274
|
-812
|
-1,201
|
-657
|
-365
|
-881
|
-442
|
-318
|
|
自己株式の取得による支出
|
198
|
215
|
203
|
337
|
290
|
125
|
282
|
98
|
-98
|
-24
|
-106
|
717
|
-138
|
-179
|
-129
|
1,066
|
151
|
190
|
218
|
500
|
381
|
352
|
322
|
251
|
256
|
168
|
175
|
164
|
198
|
420
|
436
|
368
|
321
|
148
|
120
|
164
|
121
|
66
|
0
|
29
|
45
|
45
|
45
|
72
|
21
|
82
|
49
|
26
|
14
|
3
|
52
|
186
|
58
|
11
|
101
|
102
|
5
|
10
|
157
|
67
|
41
|
|
財務キャッシュフロー
|
-293
|
-222
|
-356
|
-99
|
-682
|
-366
|
-244
|
205
|
-1,141
|
-210
|
-158
|
-511
|
-73
|
9
|
-269
|
-863
|
-328
|
-218
|
-553
|
-515
|
-464
|
-404
|
-510
|
-425
|
-366
|
4
|
-369
|
-226
|
-52
|
-714
|
-2,552
|
-445
|
-397
|
-267
|
360
|
261
|
-10
|
-55
|
160
|
97
|
666
|
-7
|
883
|
487
|
467
|
808
|
213
|
95
|
958
|
961
|
504
|
-396
|
-159
|
391
|
274
|
909
|
87
|
292
|
-17
|
88
|
487
|
|
フリーキャッシュフロー
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-217
|
-88
|
1,268
|
-52
|
-
|
|
FCFマージン（％）
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-9.6
|
-4.1
|
61.4
|
-2.2
|
-
|