|
（単位：百万ドル）
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2010/9
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2011/9
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2012/9
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2013/9
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2014/9
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2015/9
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2016/9
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2017/9
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2018/9
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2019/9
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2020/9
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2021/9
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2022/9
|
2023/9
|
2024/9
|
2025/9
|
|
減価償却費
|
502
|
504
|
510
|
546
|
562
|
891
|
1,114
|
1,088
|
1,978
|
2,253
|
2,154
|
2,273
|
2,229
|
2,288
|
2,286
|
2,462
|
|
株式報酬費用
|
79
|
73
|
89
|
100
|
113
|
166
|
196
|
174
|
322
|
261
|
244
|
237
|
233
|
259
|
247
|
258
|
|
営業キャッシュフロー
|
1,659
|
1,712
|
1,693
|
1,717
|
1,746
|
1,730
|
2,559
|
2,550
|
2,865
|
3,330
|
3,539
|
4,647
|
2,471
|
2,990
|
3,844
|
3,430
|
|
資本的支出
|
-538
|
-516
|
-488
|
-522
|
-592
|
-596
|
-693
|
-727
|
-895
|
-957
|
-810
|
-1,231
|
-973
|
-874
|
-725
|
-760
|
|
投資キャッシュフロー
|
-700
|
-1,040
|
-895
|
-311
|
-948
|
-8,318
|
-669
|
-883
|
-15,829
|
-741
|
-1,232
|
-1,880
|
-3,220
|
-716
|
-5,514
|
-818
|
|
自己株式の取得による支出
|
750
|
1,500
|
1,500
|
450
|
400
|
0
|
0
|
220
|
0
|
-
|
-
|
1,750
|
500
|
-
|
500
|
1,000
|
|
長期借入れによる収入
|
-
|
991
|
1,488
|
-
|
-
|
6,164
|
0
|
11,462
|
5,086
|
2,224
|
3,389
|
4,869
|
497
|
1,662
|
4,517
|
-
|
|
長期借入金の返済による支出
|
0
|
0
|
42
|
-
|
-
|
6
|
752
|
3,980
|
3,996
|
4,744
|
4,664
|
5,112
|
805
|
2,155
|
1,142
|
1,789
|
|
財務キャッシュフロー
|
-1,223
|
-715
|
-371
|
-968
|
-807
|
6,190
|
-1,761
|
10,977
|
-58
|
-3,223
|
22
|
-3,306
|
-736
|
-1,956
|
2,087
|
-3,617
|
|
フリーキャッシュフロー
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3,416
|
1,498
|
2,116
|
3,119
|
2,670
|
|
FCFマージン（％）
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16.9
|
7.9
|
10.9
|
15.5
|
12.2
|