|
（単位：千ドル）
|
4Q20
|
1Q21
|
2Q21
|
3Q21
|
4Q21
|
1Q22
|
2Q22
|
3Q22
|
4Q22
|
1Q23
|
2Q23
|
3Q23
|
4Q23
|
1Q24
|
2Q24
|
3Q24
|
4Q24
|
1Q25
|
2Q25
|
3Q25
|
4Q25
|
|
株式報酬費用
|
3,554
|
1,752
|
539
|
1,386
|
1,267
|
1,346
|
1,368
|
1,170
|
2,077
|
2,281
|
1,057
|
954
|
1,081
|
2,640
|
1,218
|
1,515
|
1,265
|
972
|
1,039
|
1,053
|
1,075
|
|
営業キャッシュフロー
|
-8,756
|
-11,326
|
1,090
|
-7,790
|
-10,197
|
-13,099
|
-9,594
|
-10,331
|
-11,948
|
-7,686
|
937
|
-3,838
|
-12,283
|
-15,311
|
-18,571
|
-10,671
|
-4,096
|
-8,602
|
-6,568
|
-8,879
|
778
|
|
資本的支出
|
-462
|
-466
|
-281
|
-964
|
-530
|
-262
|
-329
|
-777
|
-1,930
|
-7,676
|
-6,417
|
-5,842
|
-2,984
|
-234
|
-1,926
|
-231
|
-839
|
-74
|
-51
|
-48
|
-86
|
|
投資キャッシュフロー
|
-543
|
-516
|
-348
|
-1,042
|
-641
|
-352
|
-380
|
-815
|
-1,987
|
-7,706
|
-6,472
|
-5,883
|
-3,001
|
-273
|
-1,997
|
-286
|
-884
|
-137
|
-95
|
-67
|
-104
|
|
長期借入れによる収入
|
-
|
30,000
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
長期借入金の返済による支出
|
-
|
25,416
|
3
|
5
|
20,004
|
11
|
3,014
|
2,013
|
23,566
|
12
|
12
|
12
|
13
|
13
|
12
|
13
|
13
|
7
|
5
|
4
|
5
|
|
財務キャッシュフロー
|
65,076
|
4,951
|
278
|
396
|
-4,363
|
-2,834
|
22,133
|
-2,265
|
41,848
|
-2,421
|
-2,330
|
12,152
|
21,728
|
791
|
51,296
|
144
|
-181
|
97
|
9,789
|
4,822
|
1,709
|
|
フリーキャッシュフロー
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-4,935
|
-8,676
|
-6,619
|
-8,927
|
692
|
|
FCFマージン（％）
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-24.2
|
-48.3
|
-33.1
|
-41.0
|
2.4
|