Bicycle Therapeutics plc【BCYC】業績推移・財務諸表

（単位：百万ドル）	2Q19	3Q19	4Q19	1Q20	2Q20	3Q20	4Q20	1Q21	2Q21	3Q21	4Q21	1Q22	2Q22	3Q22	4Q22	1Q23	2Q23	3Q23	4Q23	1Q24	2Q24	3Q24	4Q24	1Q25
現金同等物	108	95	92	109	96	149	135	195	198	259	438	407	372	361	339	293	340	572	526	457	961	891	880	793
現金 + 有価証券	108	95	92	109	96	149	135	195	198	259	438	407	372	361	339	293	340	572	526	457	961	891	880	793
売掛金	0	0	0	1	0	2	5	2	-	-	1	-	10	-	2	50	45	-	-	-	0	-	-	0
流動資産合計	120	110	104	123	112	164	155	215	217	272	458	429	408	381	369	381	408	603	561	515	1,028	966	928	856
有形固定資産	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	8	16	16	19	18	17	15	14	12	11	11	9	8
固定資産合計	5	5	6	5	6	5	5	8	8	8	21	29	36	35	41	47	45	35	33	31	29	30	28	27
総資産	126	116	110	129	118	170	161	223	226	281	479	459	445	417	410	428	454	638	595	547	1,057	996	956	883
買掛金	2	1	1	4	3	2	1	0	3	1	2	3	4	7	6	2	5	8	13	7	7	5	15	11
一年内返済予定の長期借入金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22	-	-	-
流動負債合計	9	8	8	16	16	17	23	20	23	30	36	35	41	41	53	52	72	69	69	49	69	56	67	57
長期借入金	-	-	-	-	-	14	14	29	29	29	29	30	30	30	30	30	30	30	30	30	8	-	-	-
固定負債合計	12	11	8	31	30	43	42	60	60	80	97	93	92	86	86	132	161	152	154	141	113	109	96	85
総負債	21	20	16	47	47	60	65	81	83	110	133	129	134	127	139	185	234	222	224	191	183	165	163	143
資本金及び資本剰余金	193	194	195	197	198	246	250	313	331	374	568	578	584	590	601	613	633	875	883	895	1,453	1,463	1,473	1,483
利益剰余金	-87	-97	-101	-112	-124	-135	-152	-168	-186	-201	-219	-246	-273	-302	-332	-371	-413	-463	-512	-539	-579	-629	-681	-742
株主資本	104	95	93	81	71	109	95	142	142	170	346	330	311	289	270	243	220	416	370	356	873	831	793	740
有利子負債合計	-	-	-	-	-	14	14	29	29	29	29	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	-	-	-
純有利子負債	-	-	-	-	-	-136	-122	-167	-170	-230	-409	-378	-343	-332	-309	-264	-310	-543	-497	-427	-932	-	-	-
DEレシオ（％）	-	-	-	-	-	13.17	15.19	20.76	20.86	17.42	8.63	9.09	9.68	10.44	11.2	12.51	13.86	7.36	8.28	8.65	3.54	-	-	-

Bicycle Therapeutics plc【BCYC】 業績推移・財務諸表

Bicycle Therapeutics plc【BCYC】業績推移・財務諸表