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（単位：千ドル）
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2011/12
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2012/12
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2013/12
|
2014/12
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2015/12
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2016/12
|
2017/12
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2018/12
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2019/12
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2020/12
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2021/12
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2022/12
|
2023/12
|
2024/12
|
2025/12
|
|
減価償却費
|
-
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628
|
304
|
177
|
180
|
483
|
704
|
770
|
724
|
748
|
777
|
1,437
|
1,655
|
1,246
|
1,389
|
|
株式報酬費用
|
4,772
|
4,167
|
4,368
|
10,177
|
9,705
|
8,487
|
12,621
|
9,396
|
17,719
|
14,794
|
34,640
|
44,701
|
55,615
|
65,413
|
85,066
|
|
営業キャッシュフロー
|
-32,251
|
-37,397
|
-26,530
|
-38,551
|
-13,116
|
-53,438
|
-41,143
|
-92,565
|
-89,584
|
-137,216
|
-142,157
|
-161,850
|
-95,141
|
-52,020
|
347,369
|
|
資本的支出
|
-55
|
-113
|
-30
|
-106
|
-5,122
|
-5,277
|
-328
|
-366
|
-343
|
-514
|
-2,385
|
-1,351
|
-2,168
|
-1,124
|
-2,468
|
|
投資キャッシュフロー
|
11,318
|
24,884
|
-3,467
|
-39,980
|
-18,004
|
23,339
|
-66,382
|
4,768
|
77,934
|
-6,856
|
15,804
|
-128,238
|
-131,498
|
52,593
|
-13,694
|
|
自己株式の取得による支出
|
61
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
長期借入れによる収入
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
300,000
|
-
|
-
|
|
長期借入金の返済による支出
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
300,000
|
|
財務キャッシュフロー
|
23,755
|
16,960
|
30,270
|
111,907
|
5,479
|
23,304
|
135,703
|
62,504
|
99,098
|
302,697
|
359,668
|
88,027
|
32,485
|
-5,761
|
-349,931
|
|
フリーキャッシュフロー
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-144,542
|
-163,201
|
-97,309
|
-53,144
|
344,901
|
|
FCFマージン（％）
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-92.0
|
-60.3
|
-29.4
|
-11.8
|
39.4
|