|
（単位：百万ドル）
|
2011/12
|
2012/12
|
2013/12
|
2014/12
|
2015/12
|
2016/12
|
2017/12
|
2018/12
|
2019/12
|
2020/12
|
2021/12
|
2022/12
|
2023/12
|
2024/12
|
|
現金同等物
|
16
|
20
|
21
|
54
|
28
|
22
|
50
|
26
|
114
|
272
|
504
|
304
|
110
|
104
|
|
有価証券
|
50
|
14
|
16
|
18
|
22
|
32
|
64
|
77
|
22
|
28
|
3
|
119
|
278
|
432
|
|
現金 + 有価証券
|
66
|
35
|
38
|
72
|
51
|
54
|
114
|
104
|
136
|
300
|
507
|
424
|
388
|
536
|
|
売掛金
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
8
|
6
|
4
|
22
|
8
|
29
|
50
|
56
|
79
|
|
商品及び製品
|
0
|
-
|
-
|
0
|
1
|
0
|
-
|
1
|
-
|
7
|
15
|
27
|
28
|
-
|
|
流動資産合計
|
52
|
41
|
42
|
89
|
65
|
66
|
125
|
114
|
164
|
323
|
566
|
516
|
495
|
421
|
|
有形固定資産
|
1
|
0
|
0
|
0
|
5
|
9
|
9
|
9
|
7
|
7
|
8
|
8
|
7
|
7
|
|
投資有価証券
|
15
|
1
|
2
|
41
|
47
|
8
|
41
|
22
|
-
|
-
|
6
|
18
|
-
|
20
|
|
固定資産合計
|
29
|
15
|
6
|
47
|
58
|
22
|
52
|
32
|
10
|
10
|
22
|
33
|
20
|
68
|
|
総資産
|
82
|
57
|
48
|
136
|
124
|
89
|
178
|
146
|
175
|
334
|
588
|
550
|
516
|
490
|
|
買掛金
|
2
|
3
|
4
|
2
|
9
|
4
|
6
|
7
|
13
|
18
|
27
|
14
|
20
|
11
|
|
流動負債合計
|
26
|
17
|
15
|
57
|
64
|
54
|
74
|
69
|
92
|
105
|
103
|
105
|
149
|
160
|
|
長期借入金
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
119
|
136
|
231
|
303
|
314
|
|
固定負債合計
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
805
|
|
総負債
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
966
|
|
資本金及び資本剰余金
|
0
|
0
|
0
|
543
|
558
|
567
|
715
|
781
|
878
|
1,004
|
1,100
|
1,159
|
1,224
|
1,293
|
|
利益剰余金
|
-354
|
-393
|
-423
|
-468
|
-511
|
-567
|
-632
|
-732
|
-841
|
-1,024
|
-1,208
|
-1,455
|
-1,682
|
-1,771
|
|
株主資本
|
14
|
-1
|
-2
|
75
|
47
|
1
|
83
|
49
|
38
|
-20
|
-107
|
-295
|
-456
|
-476
|
|
有利子負債合計
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
119
|
136
|
231
|
303
|
314
|
|
純有利子負債
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-181
|
-372
|
-193
|
-86
|
-223
|
|
DEレシオ（％）
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-621.61
|
-127.2
|
-78.62
|
-66.57
|
-66.16
|
|
運転資本
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
|
-
|
|
|
|
|
-
|