|
（単位：百万ドル）
|
2011/12
|
2012/12
|
2013/12
|
2014/12
|
2015/12
|
2016/12
|
2017/12
|
2018/12
|
2019/12
|
2020/12
|
2021/12
|
2022/12
|
2023/12
|
2024/12
|
|
現金同等物
|
114
|
144
|
208
|
50
|
84
|
38
|
40
|
54
|
65
|
84
|
103
|
66
|
64
|
49
|
|
現金 + 有価証券
|
114
|
144
|
208
|
50
|
84
|
38
|
40
|
54
|
65
|
84
|
103
|
66
|
64
|
49
|
|
売掛金
|
34
|
41
|
39
|
71
|
60
|
83
|
91
|
99
|
93
|
98
|
117
|
131
|
125
|
119
|
|
商品及び製品
|
18
|
20
|
24
|
49
|
46
|
57
|
60
|
67
|
83
|
70
|
91
|
119
|
109
|
130
|
|
流動資産合計
|
175
|
211
|
277
|
181
|
198
|
188
|
199
|
226
|
254
|
266
|
322
|
335
|
314
|
313
|
|
有形固定資産
|
44
|
52
|
54
|
131
|
158
|
165
|
189
|
194
|
216
|
228
|
237
|
271
|
276
|
282
|
|
固定資産合計
|
95
|
100
|
99
|
679
|
682
|
760
|
764
|
755
|
900
|
898
|
877
|
1,288
|
1,282
|
1,261
|
|
総資産
|
271
|
312
|
376
|
861
|
881
|
948
|
963
|
981
|
1,155
|
1,165
|
1,199
|
1,624
|
1,597
|
1,575
|
|
一年内返済予定の長期借入金
|
-
|
-
|
-
|
35
|
35
|
35
|
35
|
-
|
2
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
流動負債合計
|
30
|
30
|
35
|
95
|
81
|
101
|
108
|
82
|
92
|
94
|
143
|
140
|
148
|
157
|
|
長期借入金
|
0
|
0
|
-
|
297
|
262
|
226
|
183
|
156
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
固定負債合計
|
8
|
9
|
9
|
373
|
336
|
326
|
238
|
207
|
319
|
243
|
178
|
546
|
394
|
267
|
|
総負債
|
39
|
39
|
45
|
469
|
417
|
427
|
346
|
289
|
412
|
337
|
322
|
686
|
543
|
425
|
|
資本金及び資本剰余金
|
1
|
1
|
2
|
2
|
124
|
139
|
153
|
167
|
176
|
167
|
149
|
130
|
147
|
176
|
|
利益剰余金
|
181
|
214
|
251
|
295
|
344
|
388
|
464
|
528
|
590
|
656
|
732
|
814
|
897
|
997
|
|
株主資本
|
232
|
273
|
331
|
391
|
463
|
521
|
616
|
691
|
743
|
828
|
877
|
938
|
1,053
|
1,149
|
|
有利子負債合計
|
0
|
0
|
-
|
332
|
295
|
261
|
218
|
156
|
2
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
純有利子負債
|
-115
|
-145
|
-
|
282
|
211
|
222
|
178
|
101
|
-64
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
DEレシオ（％）
|
0.01
|
0
|
-
|
84.84
|
63.83
|
50.19
|
35.5
|
22.56
|
0.33
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|