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（単位：百万）
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2020/12期 |
2021/12期 |
前年比 |
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売掛金
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3,528
|
3,949
|
11.9%
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商品及び製品
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439
|
482
|
9.8%
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流動資産合計
|
5,688
|
6,198
|
9.0%
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有形固定資産
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27,513
|
28,235
|
2.6%
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固定資産合計
|
54,977
|
60,566
|
10.2%
|
|
総資産
|
60,665
|
66,764
|
10.1%
|
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買掛金
|
3,935
|
4,455
|
13.2%
|
|
流動負債合計
|
8,271
|
9,113
|
10.2%
|
|
固定負債合計
|
31,065
|
34,710
|
11.7%
|
|
総負債
|
39,336
|
43,823
|
11.4%
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|
利益剰余金
|
-4,681
|
-3,400
|
27.4%
|
|
株主資本
|
21,329
|
22,941
|
7.6%
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運転資本
🔒
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（単位：百万）
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2020/12期 |
2021/12期 |
前年比 |
|
減価償却費
|
4,404
|
4,609
|
4.7%
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営業キャッシュフロー
|
7,754
|
8,008
|
3.3%
|
|
資本的支出
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-4,202
|
-4,837
|
15.1%
|
|
投資キャッシュフロー
|
-3,540
|
-7,003
|
97.8%
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|
自己株式の取得による支出
|
263
|
297
|
12.9%
|
|
長期借入れによる収入
|
6,006
|
4,985
|
17.0%
|
|
長期借入金の返済による支出
|
5,003
|
2,751
|
45.0%
|
|
財務キャッシュフロー
|
-4,135
|
-1,022
|
75.3%
|
|
フリーキャッシュフロー
🔒
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FCFマージン（％）
🔒
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