|
（単位：百万ドル）
|
2013/12
|
2014/12
|
2015/12
|
2016/12
|
2017/12
|
2018/12
|
2019/12
|
2020/12
|
2021/12
|
2022/12
|
2023/12
|
2024/12
|
|
現金同等物
|
118
|
163
|
184
|
103
|
177
|
191
|
285
|
405
|
748
|
998
|
949
|
713
|
|
現金 + 有価証券
|
118
|
163
|
184
|
103
|
177
|
191
|
285
|
405
|
748
|
998
|
949
|
713
|
|
売掛金
|
152
|
172
|
187
|
199
|
246
|
214
|
215
|
375
|
444
|
297
|
-
|
-
|
|
商品及び製品
|
383
|
394
|
384
|
433
|
476
|
533
|
497
|
503
|
660
|
697
|
712
|
803
|
|
流動資産合計
|
687
|
773
|
785
|
760
|
932
|
985
|
1,022
|
1,308
|
1,885
|
2,064
|
2,056
|
1,886
|
|
有形固定資産
|
360
|
368
|
402
|
568
|
565
|
487
|
476
|
461
|
495
|
770
|
932
|
1,047
|
|
固定資産合計
|
416
|
446
|
463
|
678
|
674
|
595
|
670
|
656
|
686
|
1,176
|
1,401
|
1,483
|
|
総資産
|
1,104
|
1,220
|
1,248
|
1,439
|
1,607
|
1,581
|
1,693
|
1,965
|
2,573
|
3,241
|
3,459
|
3,369
|
|
流動負債合計
|
239
|
255
|
258
|
312
|
381
|
369
|
384
|
524
|
640
|
545
|
594
|
564
|
|
長期借入金
|
301
|
301
|
344
|
437
|
438
|
439
|
440
|
443
|
444
|
444
|
445
|
446
|
|
資本金及び資本剰余金
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
利益剰余金
|
110
|
190
|
242
|
281
|
361
|
330
|
356
|
452
|
948
|
1,645
|
1,780
|
1,928
|
|
株主資本
|
452
|
492
|
534
|
580
|
674
|
672
|
701
|
850
|
1,352
|
2,057
|
2,196
|
2,151
|
|
有利子負債合計
|
301
|
294
|
344
|
437
|
438
|
439
|
440
|
443
|
444
|
444
|
445
|
446
|
|
純有利子負債
|
183
|
130
|
160
|
333
|
261
|
247
|
155
|
38
|
-305
|
-554
|
-505
|
-268
|
|
DEレシオ（％）
|
66.66
|
59.76
|
64.45
|
75.45
|
64.98
|
65.33
|
62.82
|
52.16
|
32.87
|
21.59
|
20.28
|
20.74
|