| （単位：百万ドル） | 2011/12 | 2012/12 | 2013/12 | 2014/12 | 2015/12 | 2016/12 | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | 2025/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 株式報酬費用 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 7 | 8 | - |
| 営業キャッシュフロー | 40 | 28 | 127 | 55 | 86 | 98 | 78 | 222 | 130 | 227 | 105 | 123 | 157 | 125 | 224 |
| 資本的支出 | -8 | -19 | -14 | -9 | -8 | -10 | -13 | -10 | -11 | -8 | -2 | -2 | -2 | -5 | -13 |
| 投資キャッシュフロー | -35 | -256 | -516 | -370 | -455 | -208 | -283 | -862 | 1,202 | 641 | 600 | -1,274 | -285 | -318 | 2,300 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | 12 | - | 0 | 0 | 0 | - | 52 | 0 | 68 | 124 | 23 | 17 | - |
| 長期借入れによる収入 | 125 | 485 | 1,488 | 5,432 | 8,566 | 9,365 | 5,978 | 4,768 | 5,385 | 326 | - | - | - | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | 296 | 465 | 872 | 5,444 | 8,620 | 9,365 | 6,175 | 4,387 | 6,229 | 582 | 462 | - | - | - | - |
| 財務キャッシュフロー | 25 | 249 | 365 | 309 | 400 | 118 | 340 | 573 | -918 | 109 | -637 | 207 | 645 | 117 | -1,027 |
| フリーキャッシュフロー | 103 | 121 | 155 | 120 | 212 | ||||||||||
| FCFマージン（％） | 23.9 | 29.4 | 27.0 | 19.6 | 25.5 |