| （単位：百万ドル） | 2Q23 | 3Q23 | 4Q23 | 1Q24 | 2Q24 | 3Q24 | 4Q24 | 1Q25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現金同等物 | 182 | 126 | 137 | 209 | 161 | 116 | 112 | 266 |
| 現金 + 有価証券 | 182 | 126 | 137 | 209 | 161 | 116 | 112 | 266 |
| 流動資産合計 | 264 | 243 | 218 | 287 | 248 | 224 | 179 | 321 |
| 有形固定資産 | 738 | 749 | 766 | 788 | 801 | 801 | 807 | 818 |
| 固定資産合計 | 1,244 | 1,274 | 1,286 | 1,314 | 1,325 | 1,333 | 1,344 | 1,360 |
| 総資産 | 1,509 | 1,518 | 1,504 | 1,602 | 1,573 | 1,557 | 1,523 | 1,681 |
| 一年内返済予定の長期借入金 | 7 | 7 | 42 | 42 | 137 | 137 | 104 | 104 |
| 流動負債合計 | 220 | 189 | 233 | 359 | 388 | 321 | 286 | 413 |
| 長期借入金 | 531 | 547 | 527 | 537 | 462 | 502 | 512 | 595 |
| 固定負債合計 | 1,067 | 753 | 730 | 751 | 660 | 693 | 700 | 769 |
| 総負債 | 1,287 | 943 | 963 | 1,110 | 1,049 | 1,014 | 987 | 1,183 |
| 資本金及び資本剰余金 | - | 1,088 | 1,089 | 1,091 | 1,096 | 1,103 | 1,112 | 1,115 |
| 利益剰余金 | -516 | -523 | -555 | -606 | -577 | -567 | -586 | -628 |
| 株主資本 | 221 | 575 | 540 | 491 | 524 | 542 | 536 | 498 |
| 有利子負債合計 | 538 | 555 | 569 | 579 | 600 | 640 | 617 | 699 |
| 純有利子負債 | 356 | 428 | 431 | 370 | 438 | 524 | 504 | 432 |
| DEレシオ（％） | 242.78 | 96.46 | 105.3 | 118.05 | 114.35 | 118.0 | 115.09 | 140.41 |