| （単位：百万ドル） | 2011/12 | 2012/12 | 2013/12 | 2014/12 | 2015/12 | 2017/12 | 2018/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | 2025/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 株式報酬費用 | 3 | 4 | 17 | 18 | 14 | 36 | 15 | 2 | 2 | 2 | -2 | 0 | -1 |
| 営業キャッシュフロー | 29 | 118 | 493 | 667 | 466 | 114 | 67 | 50 | 68 | 78 | 17 | 35 | 39 |
| 資本的支出 | -1 | -39 | -140 | -44 | -11 | -54 | -117 | -1 | -1 | -2 | -1 | -1 | -1 |
| 投資キャッシュフロー | -26 | -2,866 | -2,101 | -1,272 | -668 | 598 | -707 | -73 | -52 | -127 | -52 | -66 | -75 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期借入れによる収入 | 250 | 2,467 | 3,725 | 2,276 | 1,834 | 1,349 | 438 | 148 | 374 | 35 | - | 162 | 63 |
| 長期借入金の返済による支出 | 245 | 655 | 2,644 | 1,719 | 1,643 | 1,922 | 232 | 132 | 332 | 0 | 35 | 200 | 16 |
| 財務キャッシュフロー | -5 | 2,751 | 1,607 | 644 | 164 | -290 | 262 | 16 | 27 | 31 | 59 | -8 | 44 |
| フリーキャッシュフロー | 68 | 77 | 17 | 35 | 39 | ||||||||
| FCFマージン（％） | 23.9 | 21.6 | 7.9 | 18.2 | 23.5 |