| （単位：百万ドル） | 1Q12 | 1Q13 | 1Q14 | 2Q14 | 3Q14 | 1Q15 | 2Q15 | 3Q15 | 1Q16 | 2Q16 | 3Q16 | 1Q17 | 2Q17 | 3Q17 | 1Q18 | 2Q18 | 3Q18 | 1Q19 | 2Q19 | 3Q19 | 1Q20 | 2Q20 | 3Q20 | 1Q21 | 2Q21 | 3Q21 | 1Q22 | 2Q22 | 3Q22 | 1Q23 | 2Q23 | 3Q23 | 1Q24 | 2Q24 | 3Q24 | 1Q25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 2 | 2 | 2 | - | - | 2 | - | - | 3 | - | - | 2 | - | - | 3 | - | - | 3 | - | - | 4 | - | - | 4 | - | - | 5 | - | - | 5 | - | - | 5 | - | - | 5 |
| 株式報酬費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業キャッシュフロー | 14 | 23 | 20 | - | - | 22 | - | - | 28 | - | - | 31 | - | - | 23 | - | - | 36 | - | - | 35 | - | - | 68 | - | - | 63 | - | - | 69 | - | - | 66 | - | - | 76 |
| 資本的支出 | - | -4 | -4 | - | - | -5 | - | - | -3 | - | - | -4 | - | - | -8 | - | - | -7 | - | - | -12 | - | - | -8 | - | - | -7 | - | - | -8 | - | - | -11 | - | - | -12 |
| 投資キャッシュフロー | 8 | 12 | 73 | - | - | -23 | - | - | 13 | - | - | 12 | - | - | 28 | - | - | -79 | - | - | -387 | - | - | 45 | - | - | -746 | - | - | -229 | - | - | -142 | - | - | -51 |
| 配当金の支払額 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 自己株式の取得による支出 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | 5 | -2 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務キャッシュフロー | 105 | -265 | 11 | - | - | -28 | - | - | 27 | - | - | 143 | - | - | -39 | - | - | 94 | - | - | 31 | - | - | 1,331 | - | - | 2,724 | - | - | -174 | - | - | 202 | - | - | 393 |
| フリーキャッシュフロー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| FCFマージン（％） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |