| （単位：百万ドル） | 3Q11 | 4Q11 | 1Q12 | 2Q12 | 3Q12 | 4Q12 | 1Q13 | 2Q13 | 3Q13 | 4Q13 | 1Q14 | 2Q14 | 3Q14 | 4Q14 | 1Q15 | 2Q15 | 3Q15 | 4Q15 | 1Q16 | 2Q16 | 3Q16 | 4Q16 | 1Q17 | 2Q17 | 3Q17 | 4Q17 | 1Q18 | 2Q18 | 3Q18 | 4Q18 | 1Q19 | 2Q19 | 3Q19 | 4Q19 | 1Q20 | 2Q20 | 3Q20 | 4Q20 | 1Q21 | 2Q21 | 3Q21 | 4Q21 | 1Q22 | 2Q22 | 3Q22 | 4Q22 | 1Q23 | 2Q23 | 3Q23 | 4Q23 | 1Q24 | 2Q24 | 3Q24 | 4Q24 | 1Q25 | 2Q25 | 3Q25 | 4Q25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | - | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 11 |
| 株式報酬費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | - | - | - | - | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 4 | 3 | 5 | - | 5 | 6 | 6 | - |
| 営業キャッシュフロー | 4 | 5 | 6 | 2 | -42 | -1 | -4 | -140 | -6 | -288 | -268 | -193 | -81 | -87 | -70 | 4 | 105 | -86 | -196 | -41 | 87 | 162 | -16 | 399 | 127 | 52 | 14 | 36 | 45 | 26 | 18 | 7 | 33 | 20 | 7 | -10 | 40 | 36 | 23 | 40 | 11 | 30 | 5 | 69 | 35 | 25 | 11 | 39 | 43 | 41 | -89 | 39 | 46 | 79 | 15 | 62 | 75 | 102 |
| 資本的支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -46 | -6 | -3 | -3 | -2 | -5 | -2 | -3 | -5 | -76 | -7 | -10 | -16 | -14 | -11 | -2 | -2 | -3 | -3 | -4 | -2 | -2 | -4 | -3 | -3 | -3 | -3 | -1 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -3 | -3 | -3 | -8 | -2 | -5 | -3 | -5 | -2 | -2 | -1 | -18 |
| 投資キャッシュフロー | -37 | -111 | -59 | -18 | -34 | -29 | -348 | -4 | -572 | -382 | 88 | -224 | -125 | -204 | -7 | -120 | -1,021 | -1,110 | -990 | -432 | -1,014 | 115 | -72 | 523 | 41 | -342 | -71 | 90 | -99 | -392 | 682 | 552 | 929 | 631 | 157 | -108 | -99 | -218 | 89 | -296 | -211 | 411 | -155 | 20 | 145 | 138 | -55 | -76 | 174 | 12,565 | 107 | 391 | 1,658 | -267 | -385 | -494 | 285 | -886 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 4 | 38 | 12 | 18 | 3 | 17 | -1 | - | - | - | - | - | 38 | 112 | 35 | - |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務キャッシュフロー | 46 | 74 | 80 | 29 | 108 | 15 | 365 | 481 | 530 | 362 | 402 | 340 | 132 | 336 | 110 | 308 | 834 | 972 | 1,243 | 528 | 1,026 | -211 | 56 | -821 | -69 | 65 | 15 | -89 | 39 | 384 | -788 | -551 | -751 | -805 | -102 | 101 | -70 | 109 | 45 | 39 | 221 | -400 | 175 | -102 | -169 | -192 | 825 | -691 | -191 | -9,552 | -2,311 | -818 | -1,850 | 134 | 211 | 440 | -317 | 693 |
| フリーキャッシュフロー | - | - | - | - | - | - | - | - | 75 | 13 | 61 | 75 | 84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FCFマージン（％） | - | - | - | - | - | - | - | - | 17.8 | 3.3 | 14.6 | 17.5 | 20.2 |