|
（単位：百万ドル）
|
2Q10
|
3Q10
|
4Q10
|
1Q11
|
2Q11
|
3Q11
|
4Q11
|
1Q12
|
2Q12
|
3Q12
|
4Q12
|
1Q13
|
2Q13
|
3Q13
|
4Q13
|
1Q14
|
2Q14
|
3Q14
|
4Q14
|
1Q15
|
2Q15
|
3Q15
|
4Q15
|
1Q16
|
2Q16
|
3Q16
|
4Q16
|
1Q17
|
2Q17
|
3Q17
|
4Q17
|
1Q18
|
2Q18
|
3Q18
|
4Q18
|
1Q19
|
2Q19
|
3Q19
|
4Q19
|
1Q20
|
2Q20
|
3Q20
|
4Q20
|
1Q21
|
2Q21
|
3Q21
|
4Q21
|
1Q22
|
2Q22
|
3Q22
|
4Q22
|
1Q23
|
2Q23
|
3Q23
|
4Q23
|
1Q24
|
2Q24
|
3Q24
|
4Q24
|
1Q25
|
2Q25
|
3Q25
|
4Q25
|
|
減価償却費
|
62
|
67
|
73
|
-74
|
74
|
74
|
78
|
69
|
66
|
74
|
72
|
72
|
74
|
76
|
76
|
68
|
69
|
71
|
71
|
68
|
71
|
71
|
74
|
75
|
78
|
147
|
154
|
148
|
229
|
162
|
190
|
180
|
178
|
171
|
173
|
170
|
171
|
169
|
168
|
169
|
170
|
160
|
169
|
168
|
172
|
175
|
185
|
185
|
168
|
157
|
162
|
166
|
170
|
173
|
177
|
167
|
152
|
150
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
営業キャッシュフロー
|
-
|
347
|
144
|
-73
|
235
|
285
|
508
|
-218
|
293
|
314
|
469
|
-323
|
267
|
509
|
387
|
-137
|
346
|
440
|
362
|
-181
|
392
|
385
|
409
|
-386
|
422
|
-469
|
627
|
-398
|
-
|
484
|
731
|
-74
|
508
|
593
|
539
|
-129
|
382
|
403
|
892
|
-708
|
476
|
577
|
1,087
|
-477
|
645
|
708
|
884
|
-804
|
406
|
174
|
525
|
-275
|
636
|
766
|
736
|
-1,247
|
252
|
610
|
500
|
-665
|
332
|
384
|
1,211
|
|
資本的支出
|
-
|
-62
|
-120
|
-95
|
-119
|
-111
|
-120
|
-76
|
-63
|
-69
|
-99
|
-89
|
-113
|
-109
|
-69
|
-62
|
-74
|
-115
|
-141
|
-106
|
-123
|
-130
|
-172
|
-138
|
-135
|
-125
|
-208
|
-125
|
-115
|
-164
|
-152
|
-242
|
-202
|
-172
|
-200
|
-154
|
-121
|
-150
|
-173
|
-213
|
-234
|
-236
|
-430
|
-363
|
-394
|
-447
|
-522
|
-362
|
-457
|
-443
|
-389
|
-343
|
-265
|
-222
|
-215
|
-154
|
-106
|
-117
|
-107
|
-81
|
-96
|
-127
|
-170
|
|
投資キャッシュフロー
|
-
|
183
|
-116
|
-385
|
-126
|
-117
|
-112
|
-87
|
-68
|
-50
|
-152
|
-110
|
-109
|
-104
|
-58
|
-56
|
-69
|
-115
|
-153
|
-121
|
-115
|
-133
|
-2,353
|
-185
|
3,054
|
-1,989
|
-208
|
-91
|
-
|
-163
|
-175
|
-284
|
-166
|
435
|
-191
|
-163
|
-101
|
-185
|
27
|
-234
|
-207
|
-310
|
-430
|
-348
|
-388
|
-368
|
-535
|
-46
|
-450
|
44
|
-334
|
-336
|
-268
|
-222
|
-227
|
5,292
|
-88
|
-23
|
-178
|
-207
|
-184
|
-183
|
-82
|
|
自己株式の取得による支出
|
-
|
190
|
201
|
164
|
99
|
149
|
100
|
210
|
67
|
67
|
201
|
69
|
146
|
76
|
139
|
202
|
54
|
78
|
61
|
3
|
0
|
132
|
0
|
98
|
0
|
0
|
9
|
3
|
0
|
100
|
0
|
35
|
149
|
280
|
275
|
146
|
250
|
218
|
350
|
57
|
0
|
0
|
0
|
10
|
136
|
210
|
410
|
98
|
480
|
-
|
-
|
3
|
0
|
0
|
0
|
182
|
483
|
396
|
651
|
555
|
467
|
84
|
215
|
|
長期借入れによる収入
|
-
|
121
|
1,032
|
463
|
73
|
148
|
141
|
1,140
|
129
|
0
|
216
|
425
|
1,121
|
-1
|
96
|
375
|
21
|
0
|
15
|
1,275
|
1,040
|
0
|
2,209
|
801
|
3,023
|
546
|
0
|
185
|
105
|
150
|
325
|
1,162
|
264
|
49
|
0
|
671
|
375
|
52
|
1,721
|
1,252
|
0
|
1,300
|
0
|
-
|
-
|
-
|
0
|
601
|
2,615
|
185
|
1,450
|
-
|
-
|
0
|
351
|
450
|
0
|
0
|
200
|
1,350
|
1,580
|
1,452
|
2,301
|
|
長期借入金の返済による支出
|
-
|
292
|
874
|
2
|
139
|
256
|
417
|
636
|
323
|
23
|
88
|
111
|
1,104
|
61
|
17
|
513
|
248
|
112
|
23
|
1,087
|
1,220
|
100
|
21
|
407
|
214
|
3,727
|
276
|
50
|
511
|
348
|
901
|
683
|
157
|
691
|
2
|
412
|
197
|
297
|
618
|
1,547
|
369
|
876
|
2
|
6
|
8
|
0
|
736
|
1
|
1,894
|
551
|
1,438
|
-
|
-
|
11
|
1,368
|
3,277
|
1
|
1
|
201
|
301
|
1,323
|
1,242
|
2,431
|
|
財務キャッシュフロー
|
-
|
-429
|
-43
|
498
|
-159
|
-124
|
-434
|
251
|
-217
|
-205
|
-318
|
469
|
-193
|
-404
|
-78
|
-46
|
-299
|
-290
|
-212
|
327
|
-277
|
-237
|
1,922
|
572
|
2,748
|
-3,277
|
-430
|
380
|
-
|
-201
|
-644
|
384
|
-220
|
-965
|
-239
|
225
|
-118
|
-525
|
372
|
25
|
-413
|
-133
|
-81
|
-54
|
-168
|
549
|
-1,221
|
715
|
119
|
-211
|
-138
|
649
|
-5
|
-154
|
-1,152
|
-2,978
|
-518
|
-502
|
-792
|
396
|
-308
|
52
|
-484
|
|
フリーキャッシュフロー
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
393
|
-746
|
236
|
257
|
1,041
|
|
FCFマージン（％）
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13.6
|
-24.1
|
7.1
|
7.6
|
31.1
|