|
（単位：百万ドル）
|
2012/2
|
2013/2
|
2014/2
|
2015/2
|
2016/2
|
2017/2
|
2018/2
|
2019/2
|
2020/2
|
2021/2
|
2022/2
|
2023/2
|
2024/2
|
2025/2
|
|
現金同等物
|
143
|
55
|
27
|
22
|
40
|
11
|
20
|
24
|
36
|
14
|
15
|
2
|
4
|
1
|
|
現金 + 有価証券
|
143
|
55
|
27
|
22
|
40
|
11
|
20
|
24
|
36
|
14
|
15
|
2
|
4
|
1
|
|
売掛金
|
74
|
97
|
116
|
125
|
131
|
138
|
141
|
144
|
139
|
128
|
167
|
183
|
142
|
135
|
|
商品及び製品
|
60
|
82
|
107
|
107
|
102
|
123
|
110
|
124
|
99
|
-
|
-
|
-
|
117
|
112
|
|
流動資産合計
|
302
|
262
|
296
|
298
|
309
|
296
|
329
|
378
|
354
|
303
|
386
|
417
|
366
|
375
|
|
有形固定資産
|
135
|
154
|
197
|
196
|
226
|
228
|
216
|
210
|
213
|
205
|
230
|
498
|
541
|
592
|
|
固定資産合計
|
304
|
431
|
657
|
638
|
674
|
681
|
699
|
710
|
719
|
692
|
746
|
1,804
|
1,828
|
1,851
|
|
総資産
|
606
|
694
|
953
|
936
|
983
|
977
|
1,028
|
1,088
|
1,073
|
996
|
1,133
|
2,221
|
2,196
|
2,227
|
|
買掛金
|
24
|
28
|
38
|
49
|
46
|
49
|
54
|
53
|
61
|
41
|
43
|
109
|
88
|
106
|
|
流動負債合計
|
77
|
118
|
144
|
149
|
148
|
141
|
131
|
164
|
280
|
113
|
150
|
187
|
194
|
220
|
|
長期借入金
|
210
|
196
|
384
|
315
|
303
|
254
|
286
|
240
|
77
|
178
|
226
|
1,058
|
952
|
852
|
|
固定負債合計
|
241
|
241
|
433
|
367
|
353
|
306
|
331
|
320
|
158
|
259
|
315
|
1,180
|
1,066
|
960
|
|
総負債
|
319
|
360
|
577
|
516
|
502
|
448
|
463
|
484
|
439
|
373
|
465
|
1,368
|
1,261
|
1,181
|
|
資本金及び資本剰余金
|
25
|
25
|
25
|
25
|
25
|
25
|
25
|
26
|
26
|
25
|
24
|
24
|
25
|
29
|
|
利益剰余金
|
247
|
294
|
339
|
389
|
450
|
495
|
526
|
560
|
572
|
547
|
584
|
506
|
576
|
609
|
|
株主資本
|
287
|
333
|
375
|
420
|
481
|
529
|
565
|
603
|
634
|
623
|
667
|
853
|
700
|
1,045
|
|
有利子負債合計
|
210
|
196
|
384
|
302
|
254
|
254
|
286
|
240
|
202
|
178
|
226
|
1,058
|
952
|
852
|
|
純有利子負債
|
67
|
140
|
357
|
279
|
214
|
243
|
265
|
216
|
166
|
163
|
211
|
1,055
|
948
|
850
|
|
DEレシオ（％）
|
73.26
|
58.82
|
102.36
|
72.0
|
52.95
|
48.11
|
50.71
|
39.88
|
31.98
|
28.63
|
33.94
|
123.98
|
135.96
|
81.53
|
|
運転資本
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
-
|
-
|
|
|