|
（単位：百万ドル）
|
2011/8
|
2012/8
|
2013/8
|
2014/8
|
2015/8
|
2016/8
|
2017/8
|
2018/8
|
2019/8
|
2020/8
|
2021/8
|
2022/8
|
2023/8
|
2024/8
|
|
現金同等物
|
170
|
284
|
359
|
552
|
756
|
413
|
311
|
129
|
461
|
560
|
491
|
223
|
397
|
845
|
|
現金 + 有価証券
|
170
|
284
|
359
|
552
|
756
|
413
|
311
|
129
|
461
|
560
|
491
|
223
|
397
|
845
|
|
売掛金
|
262
|
263
|
318
|
373
|
411
|
572
|
573
|
637
|
561
|
500
|
571
|
665
|
555
|
563
|
|
商品及び製品
|
165
|
194
|
203
|
212
|
224
|
295
|
328
|
411
|
340
|
320
|
398
|
485
|
368
|
387
|
|
流動資産合計
|
630
|
779
|
913
|
1,186
|
1,436
|
1,322
|
1,245
|
1,211
|
1,441
|
1,439
|
1,544
|
1,466
|
1,395
|
1,871
|
|
有形固定資産
|
143
|
139
|
147
|
152
|
174
|
267
|
287
|
286
|
277
|
270
|
269
|
276
|
297
|
303
|
|
固定資産合計
|
823
|
818
|
842
|
828
|
818
|
1,357
|
1,654
|
1,777
|
1,730
|
2,052
|
2,030
|
2,014
|
2,013
|
1,943
|
|
総資産
|
1,597
|
1,736
|
1,903
|
2,168
|
2,430
|
2,948
|
2,900
|
2,989
|
3,172
|
3,492
|
3,575
|
3,480
|
3,409
|
3,815
|
|
買掛金
|
203
|
232
|
249
|
287
|
311
|
401
|
395
|
451
|
338
|
326
|
391
|
397
|
285
|
352
|
|
一年内返済予定の長期借入金
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0
|
0
|
0
|
9
|
24
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
流動負債合計
|
331
|
364
|
386
|
470
|
520
|
672
|
600
|
682
|
596
|
617
|
692
|
733
|
595
|
687
|
|
長期借入金
|
353
|
353
|
353
|
353
|
352
|
355
|
356
|
356
|
347
|
376
|
494
|
495
|
495
|
496
|
|
固定負債合計
|
-
|
-
|
-
|
-
|
548
|
615
|
633
|
589
|
657
|
746
|
838
|
834
|
797
|
747
|
|
総負債
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1,069
|
1,288
|
1,234
|
1,272
|
1,253
|
1,364
|
1,530
|
1,568
|
1,393
|
1,435
|
|
資本金及び資本剰余金
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
利益剰余金
|
541
|
635
|
740
|
893
|
1,093
|
1,360
|
1,659
|
1,999
|
2,296
|
2,523
|
2,810
|
3,176
|
3,505
|
3,910
|
|
株主資本
|
757
|
834
|
993
|
1,163
|
1,360
|
1,659
|
1,665
|
1,716
|
1,918
|
2,127
|
2,044
|
1,911
|
2,015
|
2,379
|
|
有利子負債合計
|
353
|
353
|
353
|
351
|
352
|
355
|
356
|
356
|
356
|
401
|
494
|
495
|
495
|
496
|
|
純有利子負債
|
183
|
69
|
-6
|
-201
|
-405
|
-58
|
45
|
227
|
-105
|
-160
|
3
|
271
|
97
|
-350
|
|
DEレシオ（％）
|
46.68
|
42.39
|
35.59
|
30.24
|
25.91
|
21.4
|
21.43
|
20.78
|
18.58
|
18.85
|
24.18
|
25.89
|
24.59
|
20.86
|
|
運転資本
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|