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（単位：%）
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2011/12
|
2012/12
|
2013/12
|
2014/12
|
2015/12
|
2016/12
|
2017/12
|
2018/12
|
2019/12
|
2020/12
|
2021/12
|
2022/12
|
2023/12
|
2024/12
|
2025/12
|
|
減価償却費
|
-
|
3,927
|
5,470
|
5,639
|
5,494
|
4,865
|
4,422
|
4,871
|
5,531
|
4,300
|
7,100
|
8,100
|
8,700
|
9,000
|
9,100
|
|
株式報酬費用
|
896
|
1,215
|
1,277
|
1,129
|
1,349
|
1,096
|
1,405
|
1,925
|
2,346
|
2,623
|
4,519
|
4,006
|
3,540
|
3,097
|
3,292
|
|
営業キャッシュフロー
|
18,132
|
21,302
|
2,509
|
3,824
|
1,878
|
12,504
|
8,615
|
3,218
|
12,658
|
5,865
|
-3,305
|
-8,765
|
3,403
|
-12,112
|
-12,783
|
|
資本的支出
|
-13,102
|
-7,079
|
-5,424
|
-1,971
|
-4,150
|
-2,728
|
-21,356
|
-40,539
|
-21,792
|
-19,855
|
-29,645
|
-28,465
|
-10,475
|
-5,771
|
-5,995
|
|
投資キャッシュフロー
|
-15,430
|
-13,168
|
-6,212
|
142
|
-2,483
|
-1,113
|
-36,458
|
-30,827
|
-8,328
|
-16,422
|
-38,810
|
-25,223
|
-2,604
|
-4,445
|
-6,832
|
|
自己株式の取得による支出
|
-
|
-
|
716
|
0
|
2,287
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
長期借入れによる収入
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
635
|
5,831
|
3,463
|
|
長期借入金の返済による支出
|
0
|
0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
804
|
1,513
|
|
財務キャッシュフロー
|
-999
|
-3,792
|
-2,513
|
-32
|
-2,234
|
1,298
|
35,638
|
213
|
6,186
|
52,662
|
5,725
|
38,031
|
8,613
|
-536
|
107,095
|
|
フリーキャッシュフロー
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-32,950
|
-37,230
|
-7,072
|
-17,883
|
-18,778
|
|
FCFマージン（％）
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-24.0
|
-26.4
|
-9.3
|
-18.0
|
-21.3
|