| （単位：百万ドル） | 3Q11 | 4Q11 | 1Q12 | 2Q12 | 3Q12 | 4Q12 | 1Q13 | 2Q13 | 3Q13 | 4Q13 | 1Q14 | 2Q14 | 3Q14 | 4Q14 | 1Q15 | 2Q15 | 3Q15 | 4Q15 | 1Q16 | 2Q16 | 3Q16 | 4Q16 | 1Q17 | 2Q17 | 3Q17 | 1Q18 | 2Q18 | 3Q18 | 4Q18 | 1Q19 | 2Q19 | 3Q19 | 4Q19 | 1Q20 | 2Q20 | 3Q20 | 4Q20 | 1Q21 | 2Q21 | 3Q21 | 4Q21 | 1Q22 | 2Q22 | 3Q22 | 4Q22 | 1Q23 | 2Q23 | 3Q23 | 4Q23 | 1Q24 | 2Q24 | 3Q24 | 4Q24 | 1Q25 | 2Q25 | 3Q25 | 4Q25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 13 | 6 | 17 | 19 | 17 | 19 | 26 |
| 株式報酬費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 7 | 8 | 13 | 48 | 20 | 33 | 26 | 53 | 89 | 137 | 35 | 41 | 25 | 21 | 28 | 31 | 34 | 31 | 29 | 35 | 75 | 74 | 101 | 130 | 140 | 139 | 146 | 208 |
| 営業キャッシュフロー | 5 | 2 | 3 | 9 | 9 | 3 | 4 | 7 | 10 | 9 | 4 | 1 | 16 | - | 13 | -3 | 19 | 16 | 7 | 3 | 11 | -5 | -7 | -6 | 6 | 18 | -2 | 16 | 31 | -14 | 11 | 22 | 45 | 13 | -21 | 11 | 34 | 60 | 34 | 16 | 12 | 43 | 19 | 40 | 131 | -57 | 42 | 62 | 140 | -16 | 82 | 91 | 250 | 25 | -92 | 60 | 217 |
| 資本的支出 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -3 | -3 | -2 | -1 | -2 | -2 | -3 | -4 | -4 | -2 | -4 | -3 | -5 | -6 | -3 | -5 | -4 | -3 | -6 | -59 | -7 | -11 | -14 | -13 | -14 | -18 | -13 | -15 | -12 | -9 | -14 | -14 | -25 | -17 | -12 | -27 | -25 | -25 | -23 | -27 | -62 |
| 投資キャッシュフロー | 3 | 0 | -1 | -1 | 1 | 1 | 1 | -14 | -2 | -10 | -13 | -3 | -3 | - | -17 | -11 | -7 | -3 | -4 | 5 | 0 | -6 | 9 | -8 | 7 | 1 | -9 | 1 | -4 | -111 | -15 | -39 | -78 | -23 | -125 | -155 | -57 | -55 | 80 | 66 | 159 | -11 | -189 | -104 | -529 | -73 | 153 | -122 | 53 | -175 | 82 | 43 | -442 | -703 | -387 | 590 | -227 |
| 自己株式の取得による支出 | 12 | 7 | - | - | 3 | 0 | 5 | 19 | 0 | 0 | - | - | 2 | 0 | - | - | 7 | 0 | 8 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務キャッシュフロー | -13 | -7 | 0 | -16 | -4 | 5 | -4 | -14 | 6 | 7 | 10 | -19 | -2 | - | 2 | 6 | -8 | 0 | -10 | -25 | 0 | -1 | -2 | 0 | -1 | -4 | 226 | -2 | -3 | -2 | -1 | -2 | -1 | -6 | 306 | -2 | -1 | -8 | -4 | -67 | -98 | -2 | -1 | -1 | 600 | 37 | 14 | -8 | -4 | -3 | -3 | -8 | -33 | 1,313 | -5 | 159 | -216 |
| フリーキャッシュフロー | - | 225 | 0 | -115 | 33 | 155 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FCFマージン（％） | - | 39.2 | 0.2 | -17.2 | 4.7 | 19.5 |