| （単位：百万ドル） | 2023/12期 | 2024/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 6,080 | 6,125 | 0.7% |
| 売上成長率（％） 🔒 | |||
| 売上原価 | 5,455 | 5,384 | 1.3% |
| 売上総利益 | 624 | 741 | 18.8% |
| 売上総利益率（％） 🔒 | |||
| 販売管理費 | 367 | 387 | 5.5% |
| 営業利益 | 147 | 241 | 64.7% |
| 営業利益率 (%) 🔒 | |||
| 経常（税引前）利益 | -24.5 | 62.8 | 356.3% |
| 経常（税引前）利益率（％） | -0.4 | 1 | 354.4% |
| 法人税等合計 | 9.1 | 27.8 | 205.5% |
| 実効税率（％） 🔒 | |||
| 純利益 | -33.6 | 35 | 204.2% |
| 純利益率（％） 🔒 | |||
| 一株あたり利益 | -0.3 | 0.3 | 200.0% |
| 希薄化後一株あたり利益 | -0.3 | 0.3 | 200.0% |
| EBITDA 🔒 | |||
| EBITDAマージン（％） 🔒 |
| （単位：百万ドル） | 2023/12期 | 2024/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 現金同等物 | 520 | 553 | 6.3% |
| 現金 + 有価証券 | 520 | 553 | 6.3% |
| 商品及び製品 | 483 | 443 | 8.4% |
| 流動資産合計 | 2,007 | 1,915 | 4.6% |
| 有形固定資産 | 1,761 | 1,623 | 7.8% |
| 固定資産合計 | 3,350 | 3,145 | 6.1% |
| 総資産 | 5,356 | 5,060 | 5.5% |
| 買掛金 | 774 | 701 | 9.5% |
| 一年内返済予定の長期借入金 | 17 | 47.9 | 181.8% |
| 流動負債合計 | 1,202 | 1,175 | 2.2% |
| 長期借入金 | 2,752 | 2,577 | 6.4% |
| 固定負債合計 | 3,550 | 3,322 | 6.4% |
| 総負債 | 4,751 | 4,497 | 5.4% |
| 利益剰余金 | -283 | -248 | 12.4% |
| 株主資本 | 605 | 563 | 7.0% |
| 有利子負債合計 | 2,769 | 2,625 | 5.2% |
| 純有利子負債 | 2,249 | 2,072 | 7.9% |
| DEレシオ（％） | 457.7 | 466.4 | 1.9% |
| （単位：千ドル） | 2023/12期 | 2024/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 487,200 | 469,700 | 3.6% |
| 株式報酬費用 | 13,400 | 15,000 | 11.9% |
| 営業キャッシュフロー | 396,100 | 455,400 | 15.0% |
| 資本的支出 | -194,600 | -248,000 | 27.4% |
| 投資キャッシュフロー | -184,500 | -254,800 | 38.1% |
| 自己株式の取得による支出 | 14,700 | 2,800 | 81.0% |
| 長期借入れによる収入 | 35,800 | 7,000 | 80.4% |
| 長期借入金の返済による支出 | 184,800 | 155,400 | 15.9% |
| 財務キャッシュフロー | -205,500 | -156,200 | 24.0% |
| フリーキャッシュフロー 🔒 | |||
| FCFマージン（％） 🔒 |
自動車向けドライブライン・金属成形部品の大手。高性能ドライブライン、金属成形、電動化部品を展開。2025年1月29日にダウリスを約14.4億ドルでの買収合意。北米・欧州・アジアで生産・供給体制。2024年にGM向け売上約42%。