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Avista Corporation【AVA】 キャッシュフロー計算書

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減価償却費 26,650 28,434 27,719 28,249 28,305 29,327 30,322 31,325 31,646 33,109 31,618 33,272 33,903 34,396 34,582 33,961 34,356 35,438 35,379 36,752 37,391 38,313 40,291 40,780 41,343 42,511 43,084 43,706 44,013 44,852 45,823 46,761 47,154 47,580 49,123 55,634 50,186 51,051 51,421 64,331 54,099 54,372 55,348 56,139 57,752 62,937 62,609 62,836 63,516 64,181 65,219 66,148 66,905 67,137 67,930 67,831 67,889 70,350 71,000 72,000 73,000 73,000
株式報酬費用 - - - - - - - - - - 1,464 1,616 1,638 1,500 1,551 3,287 1,423 1,853 1,707 1,734 1,822 1,651 2,313 1,923 2,025 1,630 832 1,811 3,166 1,550 1,963 1,915 1,337 152 4,845 2,164 1,942 2,402 872 1,954 879 2,141 626 1,654 893 1,540 1,845 1,801 3,141 1,930 2,221 3,239 1,638 1,344 2,351 3,999 1,941 709 3,000 4,000 1,000 1,000
営業キャッシュフロー 86,899 26,728 103,262 60,190 76,972 29,041 121,299 78,418 57,691 59,145 105,379 50,416 46,607 40,155 156,898 67,090 41,726 1,554 146,778 85,334 79,132 64,396 105,547 50,404 98,167 104,149 149,715 78,811 78,987 102,785 184,775 90,650 90,370 -3,910 196,881 55,790 87,820 57,721 135,274 64,614 82,640 48,476 145,090 44,973 38,853 38,424 161,850 44,091 4,471 -86,205 94,246 175,315 123,745 53,773 190,147 126,848 127,212 89,793 184,000 40,000 170,000 75,000
資本的支出 -57,798 -64,144 -49,654 -49,228 -70,716 -70,184 -57,771 -62,705 -57,964 -92,747 -70,645 -74,699 -75,368 -73,651 -59,725 -76,789 -93,250 -95,752 -81,597 -96,155 -95,049 -120,624 -88,878 -93,937 -105,257 -118,572 -86,763 -90,951 -110,139 -124,486 -81,817 -101,315 -113,084 -128,134 -93,615 -106,373 -120,976 -121,546 -95,525 -93,955 -108,354 -106,472 -97,203 -116,624 -108,981 -117,131 -95,987 -114,659 -120,663 -120,686 -100,490 -126,256 -132,531 -139,360 -118,709 -132,498 -154,221 -127,572 -103,000 -143,000 -133,000 -191,000
投資キャッシュフロー -64,623 -100,812 159 -64,138 -103,732 -114,570 -154,316 -28,193 -46,556 -65,603 -86,686 -68,218 -78,654 -78,659 -60,697 127,935 -73,997 -96,977 -80,175 -95,414 -95,513 -116,725 -91,654 -114,970 -108,329 -117,513 -89,927 -99,662 -112,762 -131,752 -87,354 -105,551 -114,782 -132,745 -97,664 -92,369 -130,282 -125,196 -95,131 -96,633 -109,241 -109,738 -96,461 -114,378 -116,091 -117,986 -95,681 -123,738 -120,892 -119,927 -106,253 -127,822 -134,505 -141,809 -118,100 -136,030 -155,882 -128,988 -103,000 -145,000 -125,000 -191,000
配当金の支払額 13,850 14,297 15,780 15,949 15,956 16,052 17,073 17,028 17,114 17,337 18,384 18,283 18,296 18,313 19,217 19,110 20,225 19,762 20,717 20,551 20,560 20,569 21,545 21,722 21,905 21,982 23,167 23,026 23,027 23,240 24,634 24,467 24,468 24,477 25,615 25,538 25,619 26,000 27,389 27,319 27,573 27,973 29,399 29,294 29,511 30,007 31,969 32,108 32,201 32,783 35,029 34,913 35,221 35,760 37,817 37,273 37,385 37,525 40,000 39,000 40,000 40,000
自己株式の取得による支出 - - - - - - - - - - - - - - - - - 18,893 2,920 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
長期借入れによる収入 - - - - - - - - - - - - - 0 - - - 75,000 - - - - - - - 175,000 - - - - - - 0 0 - - - - - - - 0 - - - 70,000 399,856 0 0 0 250,000 0 0 0 - - 0 300 - - - 0
長期借入金の返済による支出 10,091 100,006 95 94 15 93 65 11,199 - - 101 258 56 50,047 69 80 39,218 604 639 775 760 731 792 791 90,792 70,792 822 821 822 822 3,037 273,133 634 - 665 665 665 - 700 731 698 - 759 732 732 712 771 - - - - - - - - - - - - - - -
財務キャッシュフロー -4,124 86,815 -110,997 12,027 34,947 82,088 31,058 -29,512 -21,599 -1,030 -4,960 14,016 38,615 29,099 -88,603 -77,230 -165,305 107,175 -66,665 4,241 9,453 53,499 -11,610 65,321 3,724 14,787 -42,116 8,082 35,081 30,423 -87,320 23,961 10,249 130,141 -97,986 37,923 39,685 62,917 -31,120 129,494 -5,046 -9,289 -41,178 86,785 57,435 82,506 115,261 -102,332 109,165 205,197 9,175 -42,385 3,686 114,409 -94,776 11,555 23,147 - -94,000 97,000 -10,000 91,000
フリーキャッシュフロー -37,779 81,000 -103,000 37,000 -116,000
FCFマージン（％） -7.1 13.1 -25.1 9.2 -21.8
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