|
（単位：百万ドル）
|
4Q18
|
1Q19
|
4Q19
|
4Q20
|
4Q21
|
4Q22
|
3Q23
|
4Q23
|
1Q24
|
2Q24
|
3Q24
|
4Q24
|
1Q25
|
|
現金同等物
|
-
|
217
|
211
|
154
|
310
|
382
|
256
|
240
|
759
|
706
|
658
|
228
|
97
|
|
有価証券
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
360
|
420
|
|
現金 + 有価証券
|
-
|
217
|
211
|
154
|
310
|
382
|
256
|
240
|
759
|
706
|
658
|
589
|
518
|
|
商品及び製品
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
4
|
14
|
|
流動資産合計
|
259
|
232
|
249
|
196
|
346
|
425
|
308
|
275
|
804
|
758
|
718
|
660
|
615
|
|
有形固定資産
|
13
|
19
|
28
|
38
|
33
|
35
|
34
|
34
|
33
|
32
|
44
|
49
|
57
|
|
固定資産合計
|
13
|
21
|
54
|
97
|
58
|
64
|
97
|
100
|
97
|
95
|
109
|
121
|
130
|
|
総資産
|
273
|
254
|
303
|
294
|
405
|
490
|
406
|
375
|
901
|
853
|
827
|
782
|
746
|
|
買掛金
|
3
|
2
|
1
|
2
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1
|
1
|
1
|
1
|
4
|
|
流動負債合計
|
17
|
21
|
24
|
33
|
28
|
46
|
37
|
44
|
43
|
40
|
52
|
60
|
66
|
|
長期借入金
|
0
|
0
|
0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
固定負債合計
|
0
|
0
|
23
|
50
|
63
|
145
|
188
|
219
|
275
|
284
|
298
|
294
|
308
|
|
総負債
|
17
|
21
|
48
|
84
|
92
|
191
|
225
|
263
|
319
|
325
|
350
|
355
|
375
|
|
資本金及び資本剰余金
|
357
|
361
|
500
|
595
|
843
|
1,007
|
1,015
|
1,018
|
1,542
|
1,545
|
1,549
|
1,555
|
1,558
|
|
利益剰余金
|
-93
|
-114
|
-238
|
-380
|
-522
|
-671
|
-802
|
-879
|
-932
|
-990
|
-1,072
|
-1,100
|
-1,170
|
|
株主資本
|
255
|
232
|
254
|
210
|
313
|
298
|
180
|
111
|
582
|
527
|
476
|
427
|
371
|
|
有利子負債合計
|
0
|
0
|
0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
純有利子負債
|
-
|
-218
|
-212
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
DEレシオ（％）
|
0.15
|
0.12
|
0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|