| （単位：百万ドル） | 3Q11 | 4Q11 | 1Q12 | 2Q12 | 3Q12 | 4Q12 | 1Q13 | 2Q13 | 3Q13 | 4Q13 | 1Q14 | 2Q14 | 3Q14 | 4Q14 | 1Q15 | 2Q15 | 3Q15 | 4Q15 | 1Q16 | 2Q16 | 3Q16 | 4Q16 | 1Q17 | 2Q17 | 3Q17 | 4Q17 | 1Q18 | 2Q18 | 3Q18 | 4Q18 | 1Q19 | 2Q19 | 3Q19 | 1Q20 | 2Q20 | 3Q20 | 4Q20 | 1Q21 | 2Q21 | 3Q21 | 4Q21 | 1Q22 | 2Q22 | 3Q22 | 4Q22 | 1Q23 | 2Q23 | 3Q23 | 4Q23 | 1Q24 | 2Q24 | 3Q24 | 4Q24 | 1Q25 | 2Q25 | 3Q25 | 4Q25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 株式報酬費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業キャッシュフロー | 17 | -6 | 24 | -10 | -32 | -16 | 62 | 28 | 47 | 18 | 51 | -3 | 59 | 17 | 20 | 19 | 39 | 29 | 22 | 21 | 26 | 23 | 50 | -3 | 47 | 14 | 35 | 18 | 92 | 70 | 13 | 16 | 79 | 48 | 74 | 54 | 54 | 84 | 53 | 102 | 97 | 111 | 87 | 127 | 77 | 59 | 70 | 85 | 48 | 57 | 85 | 67 | 98 | 62 | 1,903 | 156 | 114 |
| 資本的支出 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -2 | -2 | -3 | -2 | -4 | -3 | -2 | -3 | -1 | -2 | -2 | 6 | -2 | -5 | -6 | -4 | -7 | -8 | -12 | -4 | -4 | -3 | -1 | -1 | -2 | -2 | 0 | -2 | -2 | -1 | -2 | -3 | -1 | -4 | -1 | -3 | 1 | -9 | -4 |
| 投資キャッシュフロー | 28 | -44 | -37 | -54 | -17 | -27 | -11 | -43 | -23 | -144 | 104 | 26 | 58 | -183 | -28 | -133 | -62 | -154 | -152 | -176 | -213 | -176 | -260 | -230 | -143 | -255 | -38 | 346 | -666 | -414 | 33 | -144 | 85 | -158 | -1,537 | -513 | 288 | -438 | 300 | 234 | -443 | -341 | -134 | -242 | -547 | 405 | -466 | -165 | -365 | -215 | -168 | 98 | -13 | 9 | 77 | -558 | -328 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | 2 | -1 | -1 | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 12 | 20 | 9 | 9 | 2 | 1 | 3 | 8 | 23 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 49 | 0 | 0 | 0 | - | - | 82 | 0 | 25 | 23 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 200 | - | - | 50 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -1 | -1 | -1 | -1 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 30 | - | - | 140 | - | - | 0 | 389 | 214 | 0 | 0 | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 財務キャッシュフロー | 39 | -5 | 26 | 23 | 37 | 62 | -59 | 9 | -22 | 122 | -87 | -8 | -128 | 150 | 11 | 112 | 64 | 87 | 119 | 238 | 125 | 175 | 213 | 230 | 89 | 262 | 145 | -130 | 277 | 322 | -24 | 163 | 106 | 177 | 1,798 | 137 | -371 | 260 | 110 | -139 | 84 | -178 | -110 | 263 | 398 | -413 | 451 | 49 | 295 | 176 | 131 | -85 | -261 | 8 | -828 | -394 | 384 |
| フリーキャッシュフロー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 97 | 59 | 1,905 | 148 | 110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FCFマージン（％） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30.5 | 19.5 | 373.4 | 29.5 | 22.1 |