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（単位：千ドル）
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2011/12
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2012/12
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2013/12
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2014/12
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2015/12
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2016/12
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2017/12
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2018/12
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2019/12
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2020/12
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2021/12
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2022/12
|
2023/12
|
2024/12
|
|
減価償却費
|
104,100
|
105,487
|
48,737
|
51,234
|
56,890
|
75,980
|
86,934
|
85,719
|
89,125
|
88,311
|
-
|
-
|
141,627
|
138,335
|
|
株式報酬費用
|
3,249
|
3,543
|
4,454
|
4,323
|
4,975
|
6,410
|
6,977
|
6,420
|
6,384
|
5,912
|
6,581
|
7,406
|
8,535
|
8,237
|
|
営業キャッシュフロー
|
132,603
|
187,471
|
-112,002
|
82,699
|
139,238
|
111,656
|
145,725
|
115,865
|
87,903
|
86,284
|
80,548
|
102,912
|
111,632
|
127,916
|
|
資本的支出
|
-101,401
|
-77,421
|
-69,316
|
-58,300
|
-64,753
|
-124,282
|
-142,371
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-163,297
|
-110,375
|
|
投資キャッシュフロー
|
-95,647
|
-62,258
|
643,118
|
-74,467
|
-31,971
|
-308,688
|
-166,793
|
-87,319
|
-88,262
|
-70,198
|
-426,579
|
-167,245
|
-165,112
|
-103,750
|
|
自己株式の取得による支出
|
218
|
344
|
1,473
|
1,665
|
1,893
|
4,114
|
12,855
|
6,198
|
162
|
6,589
|
10,546
|
942
|
14,999
|
10,000
|
|
長期借入れによる収入
|
-
|
275,000
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
長期借入金の返済による支出
|
13,450
|
260,793
|
272,137
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
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|
財務キャッシュフロー
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-25,551
|
-37,301
|
-308,796
|
-33,904
|
-41,438
|
75,334
|
-40,923
|
-55,230
|
-29,908
|
-73,367
|
321,731
|
43,364
|
55,919
|
2,911
|
|
フリーキャッシュフロー
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-51,665
|
17,541
|
|
FCFマージン（％）
|
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|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-6.8
|
2.4
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