|
（単位：百万ドル）
|
2011/12
|
2012/12
|
2013/12
|
2014/12
|
2015/12
|
2016/12
|
2017/12
|
2018/12
|
2019/12
|
2020/12
|
2021/12
|
2022/12
|
2023/12
|
2024/12
|
|
現金同等物
|
48
|
136
|
356
|
326
|
392
|
269
|
207
|
192
|
162
|
104
|
80
|
59
|
62
|
89
|
|
有価証券
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
9
|
7
|
0
|
0
|
-
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
現金 + 有価証券
|
48
|
136
|
356
|
326
|
392
|
278
|
215
|
193
|
162
|
104
|
80
|
60
|
62
|
89
|
|
売掛金
|
71
|
73
|
37
|
52
|
39
|
45
|
43
|
38
|
35
|
45
|
73
|
86
|
138
|
83
|
|
流動資産合計
|
183
|
256
|
472
|
451
|
468
|
367
|
342
|
275
|
228
|
240
|
232
|
229
|
281
|
309
|
|
有形固定資産
|
483
|
450
|
254
|
369
|
373
|
647
|
643
|
626
|
605
|
536
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
固定資産合計
|
689
|
654
|
387
|
473
|
476
|
830
|
862
|
831
|
902
|
843
|
1,375
|
1,478
|
1,502
|
1,417
|
|
総資産
|
873
|
910
|
859
|
925
|
945
|
1,198
|
1,205
|
1,107
|
1,130
|
1,083
|
1,608
|
1,707
|
1,783
|
1,727
|
|
一年内返済予定の長期借入金
|
25
|
15
|
-
|
6
|
6
|
12
|
10
|
4
|
3
|
3
|
4
|
6
|
24
|
8
|
|
流動負債合計
|
145
|
159
|
121
|
104
|
84
|
150
|
161
|
140
|
119
|
147
|
220
|
233
|
293
|
267
|
|
長期借入金
|
257
|
250
|
-
|
32
|
26
|
144
|
144
|
86
|
82
|
69
|
327
|
415
|
492
|
549
|
|
固定負債合計
|
375
|
357
|
38
|
82
|
98
|
238
|
213
|
143
|
204
|
181
|
612
|
705
|
766
|
788
|
|
総負債
|
521
|
516
|
159
|
186
|
183
|
389
|
375
|
283
|
324
|
329
|
833
|
938
|
1,059
|
1,055
|
|
資本金及び資本剰余金
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
利益剰余金
|
190
|
224
|
519
|
549
|
547
|
538
|
552
|
563
|
541
|
516
|
475
|
449
|
417
|
368
|
|
株主資本
|
352
|
394
|
699
|
738
|
761
|
809
|
830
|
823
|
806
|
754
|
702
|
676
|
637
|
595
|
|
有利子負債合計
|
282
|
266
|
-
|
38
|
32
|
156
|
155
|
90
|
86
|
72
|
331
|
421
|
516
|
557
|
|
純有利子負債
|
233
|
129
|
-
|
-288
|
-360
|
-123
|
-60
|
-103
|
-77
|
-33
|
250
|
361
|
454
|
467
|
|
DEレシオ（％）
|
80.1
|
67.6
|
-
|
5.3
|
4.3
|
19.4
|
18.8
|
11.1
|
10.7
|
9.7
|
47.2
|
62.3
|
81.0
|
93.6
|