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（単位：千ドル）
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2011/12
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2012/12
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2013/12
|
2014/12
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2015/12
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2016/12
|
2017/12
|
2018/12
|
2019/12
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2020/12
|
2021/12
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2022/12
|
2023/12
|
2024/12
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減価償却費
|
-
|
-
|
-
|
-
|
2,000
|
2,204
|
994
|
987
|
7,693
|
7,952
|
2,494
|
4,848
|
4,043
|
5,187
|
|
株式報酬費用
|
2,460
|
320
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1,323
|
1,712
|
1,355
|
3,240
|
4,167
|
3,783
|
3,897
|
|
営業キャッシュフロー
|
83,773
|
32,947
|
-26,856
|
-20,734
|
864
|
39,015
|
-25,465
|
42,856
|
99,963
|
212,734
|
212,366
|
346,130
|
459,317
|
469,405
|
|
資本的支出
|
-1,541
|
-2,186
|
-3,487
|
-4,068
|
-884
|
-349
|
-395
|
-1,383
|
-250
|
-749
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
投資キャッシュフロー
|
433,512
|
199,272
|
49,715
|
29,200
|
14,537
|
-75,840
|
-92,881
|
-134,518
|
-433,689
|
-292,575
|
-475,022
|
-680,785
|
-672,203
|
-747,031
|
|
自己株式の取得による支出
|
3,388
|
196
|
1,396
|
257
|
259
|
949
|
389
|
723
|
2,517
|
3,353
|
25,219
|
89,008
|
17,673
|
52,674
|
|
長期借入れによる収入
|
33,462
|
21,280
|
48,981
|
115,545
|
164,897
|
242,388
|
324,997
|
632,043
|
873,340
|
588,229
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
長期借入金の返済による支出
|
380,288
|
247,983
|
88,326
|
133,545
|
168,208
|
177,984
|
239,976
|
469,623
|
592,318
|
460,256
|
586,495
|
309,753
|
753,877
|
566,244
|
|
財務キャッシュフロー
|
-458,618
|
-309,399
|
-40,715
|
-18,400
|
-3,572
|
63,459
|
84,639
|
161,747
|
368,720
|
162,385
|
510,328
|
261,255
|
163,345
|
393,609
|
|
フリーキャッシュフロー
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-
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-
|
-
|
-
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FCFマージン（％）
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-
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-
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-
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-
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