| （単位：百万ドル） | 2011/12 | 2012/12 | 2013/12 | 2014/12 | 2015/12 | 2016/12 | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | 2025/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 減価償却費 | - | - | - | - | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 7 | 2 | 4 | 4 | 5 | 9 |
| 株式報酬費用 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 |
| 営業キャッシュフロー | 83 | 32 | -27 | -21 | 0 | 39 | -26 | 42 | 99 | 212 | 212 | 346 | 459 | 469 | 637 |
| 資本的支出 | -2 | -3 | -4 | -5 | -1 | -1 | -1 | -2 | -1 | -1 | - | - | - | - | - |
| 投資キャッシュフロー | 433 | 199 | 49 | 29 | 14 | -76 | -93 | -135 | -434 | -293 | -476 | -681 | -673 | -748 | -1,512 |
| 自己株式の取得による支出 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 25 | 89 | 17 | 52 | 69 |
| 長期借入れによる収入 | 33 | 21 | 48 | 115 | 164 | 242 | 324 | 632 | 873 | 588 | - | - | - | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | 380 | 247 | 88 | 133 | 168 | 177 | 239 | 469 | 592 | 460 | 586 | 309 | 753 | 566 | 2,731 |
| 財務キャッシュフロー | -459 | -310 | -41 | -19 | -4 | 63 | 84 | 161 | 368 | 162 | 510 | 261 | 163 | 393 | 1,141 |
| フリーキャッシュフロー | - | - | - | - | - | ||||||||||
| FCFマージン（％） | - | - | - | - | - |