| （単位：百万ドル） | 2022/12期 | 2023/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 現金同等物 | 33.6 | 3.9 | 88.4% |
| 有価証券 | 69.2 | － | － |
| 現金 + 有価証券 | 103 | 3.9 | 96.2% |
| 商品及び製品 | 6.8 | 15.4 | 126.1% |
| 流動資産合計 | 126 | 31.4 | 75.0% |
| 有形固定資産 | 24.3 | 26.9 | 10.6% |
| 固定資産合計 | 48.9 | 46 | 6.0% |
| 総資産 | 175 | 77.4 | 55.7% |
| 買掛金 | 1.8 | 4.8 | 166.7% |
| 流動負債合計 | 81.5 | 131 | 61.0% |
| 固定負債合計 | 10.8 | 21.6 | 99.0% |
| 総負債 | 92.4 | 153 | 65.5% |
| 資本金及び資本剰余金 | 1,902 | 1,923 | 1.1% |
| 利益剰余金 | -1,820 | -2,000 | 9.9% |
| 株主資本 | 82.3 | -75.4 | 191.7% |
| （単位：千ドル） | 2022/12期 | 2023/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 株式報酬費用 | 55,904 | 11,574 | 79.3% |
| 営業キャッシュフロー | -175,438 | -103,268 | 41.1% |
| 資本的支出 | -47,623 | -8,874 | 81.4% |
| 投資キャッシュフロー | -117,359 | 61,120 | 152.1% |
| 財務キャッシュフロー | 1,434 | 13,953 | 873.0% |
| フリーキャッシュフロー 🔒 |
ロケット打上げサービスと宇宙機向け推進モジュールの新興企業。宇宙機エンジンの製造と打上げサービス、Rocket 4用サブアセンブリ量産を展開。2021年の事業結合で資金調達、2024年3月7日に合併契約締結。カリフォルニア州アルメダ本社、サニーベール製造拠点で米国中心に展開。