| （単位：千ドル） | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 |
|---|---|---|---|---|---|
| 現金同等物 | 20,786 | 36,810 | 64,941 | 73,441 | 50,588 |
| 有価証券 | - | - | - | - | 49,466 |
| 現金 + 有価証券 | 20,786 | 36,810 | 64,941 | 73,441 | 100,054 |
| 売掛金 | 44,350 | 44,361 | 45,357 | 47,663 | 54,120 |
| 商品及び製品 | 11,712 | 7,489 | 13,696 | 37,686 | 38,308 |
| 流動資産合計 | 94,254 | 103,498 | 132,262 | 171,062 | 202,549 |
| 有形固定資産 | 2,437 | 1,527 | 744 | 770 | 586 |
| 投資有価証券 | 1,579 | - | - | - | - |
| 固定資産合計 | 209,020 | 223,049 | 281,651 | 115,357 | 82,183 |
| 総資産 | 303,274 | 326,547 | 413,913 | 286,419 | 284,732 |
| 買掛金 | 14,808 | 6,685 | 5,991 | 13,439 | 14,736 |
| 一年内返済予定の長期借入金 | 11,942 | 12,174 | 470 | - | - |
| 流動負債合計 | 132,686 | 135,019 | 95,316 | 93,443 | 114,688 |
| 長期借入金 | 72,160 | 61,319 | 66,403 | 38,514 | 38,813 |
| 固定負債合計 | 115,074 | 89,114 | 92,872 | 54,973 | 48,963 |
| 総負債 | 247,760 | 224,133 | 188,188 | 148,416 | 163,651 |
| 資本金及び資本剰余金 | 483,459 | 531,640 | 545,326 | 789,546 | 794,205 |
| 利益剰余金 | -427,945 | -429,226 | -319,601 | -651,543 | -673,124 |
| 株主資本 | 55,514 | 102,414 | 225,725 | 138,003 | 121,081 |
| 有利子負債合計 | 84,102 | 73,493 | 66,873 | 38,514 | 38,813 |
| 純有利子負債 | 63,316 | 36,683 | 1,932 | -34,927 | -61,241 |
| DEレシオ（％） | 151.5 | 71.76 | 29.63 | 27.91 | 32.06 |
| 運転資本 |