|
（単位：千ドル）
|
2011/12
|
2012/12
|
2013/12
|
2014/12
|
2015/12
|
2016/12
|
2017/12
|
2018/12
|
2019/12
|
2020/12
|
2021/12
|
2022/12
|
2023/12
|
2024/12
|
2025/12
|
|
株式報酬費用
|
3,932
|
3,644
|
2,400
|
2,236
|
4,812
|
6,188
|
4,255
|
10,192
|
11,874
|
7,804
|
2,825
|
5,050
|
5,068
|
4,737
|
4,347
|
|
営業キャッシュフロー
|
111,611
|
116,529
|
185,474
|
197,493
|
195,352
|
126,818
|
66,082
|
68,402
|
46,688
|
-22,401
|
-60,405
|
-44,888
|
-21,833
|
-5,025
|
-5,065
|
|
資本的支出
|
-16,442
|
-35,563
|
-34,134
|
-64,846
|
-36,188
|
-23,269
|
-10,514
|
-3,916
|
-2,161
|
-2,705
|
-1,379
|
-863
|
-
|
-3
|
-69
|
|
投資キャッシュフロー
|
-33,070
|
-110,563
|
-215,944
|
-101,268
|
-65,995
|
-80,223
|
-10,036
|
11,084
|
44,887
|
47,224
|
102,762
|
-767
|
-
|
2,254
|
-319
|
|
自己株式の取得による支出
|
62,151
|
16,781
|
141,018
|
255,713
|
58,949
|
37,662
|
39,011
|
40,362
|
19,995
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
長期借入れによる収入
|
-
|
198,000
|
200,502
|
198,000
|
0
|
0
|
-
|
407,880
|
0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
長期借入金の返済による支出
|
-
|
-
|
3,496
|
-
|
-
|
-
|
-
|
486,759
|
44,996
|
46,622
|
-
|
-
|
30,000
|
-
|
934
|
|
財務キャッシュフロー
|
-68,550
|
67,411
|
55,292
|
-65,188
|
-111,391
|
-76,628
|
-100,334
|
-124,283
|
-69,038
|
-49,310
|
-2,304
|
-2,221
|
2,976
|
55
|
3,177
|
|
フリーキャッシュフロー
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-61,784
|
-45,751
|
-
|
-5,028
|
-5,134
|
|
FCFマージン（％）
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-34.6
|
-29.9
|
-
|
-3.1
|
-3.0
|