| （単位：百万ドル） | 2021/1 | 2022/1 | 2023/1 | 2024/2 | 2025/2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 現金同等物 | 377 | 485 | 337 | 347 | 288 |
| 現金 + 有価証券 | 377 | 485 | 337 | 347 | 288 |
| 売掛金 | 17 | 19 | 16 | 19 | 16 |
| 商品及び製品 | 990 | 1,171 | 1,283 | 1,194 | 1,308 |
| 流動資産合計 | 1,415 | 1,715 | 1,686 | 1,644 | 1,710 |
| 有形固定資産 | 378 | 345 | 351 | 445 | 525 |
| 固定資産合計 | 2,969 | 2,869 | 2,909 | 3,032 | 3,191 |
| 総資産 | 4,384 | 4,585 | 4,595 | 4,677 | 4,901 |
| 買掛金 | 791 | 737 | 686 | 541 | 612 |
| 一年内返済予定の長期借入金 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 流動負債合計 | 1,167 | 1,127 | 1,038 | 879 | 960 |
| 長期借入金 | 781 | 683 | 584 | 484 | 482 |
| 固定負債合計 | 2,105 | 1,990 | 1,928 | 1,842 | 1,936 |
| 総負債 | 3,272 | 3,118 | 2,967 | 2,722 | 2,897 |
| 資本金及び資本剰余金 | 128 | 198 | 216 | 242 | 247 |
| 利益剰余金 | 987 | 1,268 | 1,411 | 1,711 | 1,756 |
| 株主資本 | 1,111 | 1,466 | 1,628 | 1,954 | 2,004 |
| 有利子負債合計 | 785 | 686 | 587 | 487 | 485 |
| 純有利子負債 | 407 | 200 | 250 | 139 | 196 |
| DEレシオ（％） | 70.64 | 46.8 | 36.08 | 24.94 | 24.24 |
| 運転資本 |