| （単位：百万ドル） | 1Q11 | 3Q12 | 3Q13 | 1Q14 | 1Q15 | 1Q16 | 1Q17 | 1Q18 | 1Q19 | 1Q20 | 1Q20 | 1Q22 | 1Q23 | 1Q24 | 1Q25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー | 197 | 111 | 133 | 73 | 17 | 22 | 169 | 43 | -14 | -21 | 157 | 246 | 47 | 154 | 98 |
| 資本的支出 | -8 | -13 | -17 | -11 | -14 | -71 | -14 | -10 | -14 | -12 | -7 | -18 | -14 | -9 | -8 |
| 投資キャッシュフロー | 73 | 10 | -220 | -589 | -334 | -527 | -41 | -351 | -163 | -928 | -13 | -641 | -1,077 | -276 | -128 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 1 | 33 | 42 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期借入れによる収入 | 297 | 0 | - | - | - | 615 | 0 | - | - | - | - | - | 292 | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | 228 | 0 | 100 | 155 | 500 | 430 | 0 | 250 | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務キャッシュフロー | -341 | -27 | -224 | 535 | 131 | 405 | -83 | 24 | -55 | 1,038 | 1,085 | -131 | 1,230 | 48 | 241 |
| フリーキャッシュフロー | |||||||||||||||
| FCFマージン（％） |