|
（単位：千ドル）
|
3Q11
|
1Q12
|
2Q12
|
3Q12
|
1Q13
|
2Q13
|
3Q13
|
1Q14
|
2Q14
|
3Q14
|
1Q15
|
2Q15
|
3Q15
|
1Q16
|
2Q16
|
3Q16
|
1Q17
|
2Q17
|
3Q17
|
1Q18
|
1Q19
|
1Q20
|
1Q21
|
1Q22
|
1Q23
|
1Q24
|
1Q25
|
|
減価償却費
|
-
|
454
|
423
|
423
|
449
|
448
|
454
|
403
|
395
|
276
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
株式報酬費用
|
346
|
251
|
169
|
415
|
395
|
355
|
363
|
521
|
1,198
|
2,038
|
2,014
|
2,205
|
2,486
|
2,380
|
2,416
|
2,750
|
2,424
|
1,744
|
1,713
|
2,092
|
2,717
|
4,491
|
8,144
|
24,504
|
19,390
|
19,694
|
15,209
|
|
営業キャッシュフロー
|
-
|
-2,706
|
-
|
-
|
-3,838
|
-
|
-
|
-7,023
|
-
|
-
|
-24,201
|
-
|
-
|
-21,149
|
-
|
-
|
10,000
|
-
|
-
|
-14,691
|
168,284
|
-23,531
|
-38,922
|
-61,347
|
-75,516
|
-117,840
|
-146,272
|
|
資本的支出
|
-
|
-70
|
-
|
-
|
-10
|
-
|
-
|
-117
|
-
|
-
|
-555
|
-
|
-
|
-407
|
-
|
-
|
-5,297
|
-
|
-
|
-136
|
-738
|
-4,320
|
-4,271
|
-5,778
|
-38,911
|
-68,656
|
-7,516
|
|
投資キャッシュフロー
|
-
|
539
|
-
|
-
|
111
|
-
|
-
|
-15,146
|
-
|
-
|
-4,500
|
-
|
-
|
2,593
|
-
|
-
|
-5,297
|
-
|
-
|
1,356
|
-67,757
|
9,280
|
30,158
|
-33,385
|
-80,694
|
64,839
|
76,910
|
|
財務キャッシュフロー
|
-
|
1,431
|
-
|
-
|
3,279
|
-
|
-
|
62,766
|
-
|
-
|
180
|
-
|
-
|
-495
|
-
|
-
|
12,035
|
-
|
-
|
26
|
59,111
|
253,478
|
5,102
|
1,885
|
250,576
|
267
|
20,634
|
|
フリーキャッシュフロー
|
-
|
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
|
|
|
-43,193
|
-67,125
|
-114,427
|
-186,496
|
-153,788
|
|
FCFマージン（％）
|
-
|
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
|
|
|
-202.76
|
-244.63
|
-182.95
|
-5251.93
|
-6151.52
|