|
（単位：百万ドル）
|
3Q20
|
4Q20
|
1Q21
|
2Q21
|
3Q21
|
4Q21
|
1Q22
|
2Q22
|
3Q22
|
4Q22
|
1Q23
|
2Q23
|
3Q23
|
4Q23
|
1Q24
|
2Q24
|
3Q24
|
4Q24
|
1Q25
|
|
現金同等物
|
27
|
108
|
19
|
17
|
116
|
367
|
49
|
51
|
62
|
133
|
147
|
155
|
174
|
249
|
287
|
282
|
332
|
364
|
349
|
|
現金 + 有価証券
|
27
|
108
|
19
|
17
|
116
|
367
|
49
|
51
|
62
|
133
|
147
|
155
|
174
|
249
|
287
|
282
|
332
|
364
|
349
|
|
売掛金
|
118
|
118
|
121
|
153
|
177
|
236
|
390
|
457
|
485
|
421
|
414
|
502
|
427
|
332
|
229
|
309
|
282
|
275
|
282
|
|
商品及び製品
|
96
|
118
|
124
|
137
|
173
|
205
|
299
|
329
|
269
|
233
|
254
|
206
|
216
|
161
|
178
|
165
|
195
|
200
|
186
|
|
流動資産合計
|
264
|
375
|
285
|
330
|
491
|
852
|
816
|
907
|
871
|
831
|
866
|
908
|
863
|
832
|
774
|
848
|
902
|
998
|
976
|
|
有形固定資産
|
9
|
9
|
9
|
9
|
10
|
10
|
16
|
17
|
20
|
23
|
25
|
30
|
29
|
31
|
26
|
26
|
27
|
26
|
28
|
|
固定資産合計
|
287
|
280
|
297
|
292
|
284
|
290
|
898
|
867
|
810
|
874
|
927
|
944
|
915
|
874
|
854
|
802
|
660
|
427
|
449
|
|
総資産
|
552
|
656
|
583
|
622
|
776
|
1,142
|
1,715
|
1,775
|
1,681
|
1,706
|
1,794
|
1,852
|
1,778
|
1,706
|
1,629
|
1,651
|
1,563
|
1,425
|
1,425
|
|
買掛金
|
47
|
82
|
71
|
81
|
84
|
91
|
187
|
231
|
199
|
170
|
200
|
188
|
171
|
119
|
93
|
112
|
149
|
172
|
153
|
|
一年内返済予定の長期借入金
|
-
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
48
|
51
|
47
|
38
|
34
|
37
|
38
|
21
|
22
|
29
|
28
|
30
|
34
|
|
流動負債合計
|
146
|
289
|
232
|
168
|
214
|
245
|
433
|
515
|
513
|
465
|
470
|
434
|
400
|
335
|
283
|
337
|
374
|
437
|
408
|
|
長期借入金
|
-
|
423
|
391
|
493
|
299
|
711
|
778
|
793
|
725
|
720
|
705
|
702
|
658
|
660
|
657
|
651
|
648
|
646
|
644
|
|
固定負債合計
|
28
|
447
|
421
|
522
|
319
|
729
|
892
|
899
|
819
|
816
|
804
|
805
|
761
|
760
|
749
|
735
|
731
|
699
|
693
|
|
総負債
|
175
|
736
|
653
|
690
|
534
|
974
|
1,325
|
1,415
|
1,332
|
1,282
|
1,274
|
1,240
|
1,162
|
1,096
|
1,033
|
1,073
|
1,106
|
1,137
|
1,102
|
|
資本金及び資本剰余金
|
-
|
140
|
148
|
150
|
251
|
202
|
411
|
401
|
393
|
383
|
426
|
417
|
408
|
344
|
333
|
320
|
308
|
297
|
286
|
|
利益剰余金
|
-
|
-222
|
-219
|
-219
|
-245
|
-272
|
-294
|
-297
|
-259
|
-268
|
-242
|
-177
|
-154
|
-131
|
-129
|
-103
|
-244
|
-371
|
-354
|
|
株主資本
|
-
|
-81
|
-71
|
-69
|
7
|
-70
|
108
|
66
|
61
|
124
|
207
|
287
|
278
|
259
|
231
|
199
|
64
|
-119
|
-98
|
|
有利子負債合計
|
-
|
428
|
395
|
498
|
303
|
715
|
826
|
845
|
772
|
759
|
740
|
739
|
697
|
682
|
680
|
680
|
676
|
677
|
678
|
|
純有利子負債
|
-
|
319
|
376
|
480
|
187
|
347
|
776
|
794
|
710
|
625
|
592
|
583
|
523
|
433
|
392
|
398
|
344
|
313
|
329
|
|
DEレシオ（％）
|
-
|
-529.4
|
-564.76
|
-726.21
|
4166.83
|
-1033.68
|
762.28
|
1274.55
|
1250.13
|
610.75
|
357.02
|
257.41
|
250.53
|
263.23
|
294.18
|
340.43
|
1048.85
|
-573.5
|
-694.45
|
|
運転資本
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|