| （単位：百万ドル） | 2014/12 | 2015/12 | 2016/12 | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー | 1,532 | -528 | -626 | -1,864 | -1,418 | -2,084 | -426 | -2,596 | -735 | -234 | 2,791 |
| 資本的支出 | -17 | -11 | -12 | -34 | -19 | - | - | - | - | - | - |
| 投資キャッシュフロー | -77 | -76 | -12 | -34 | -19 | -17 | -137 | -1,085 | -338 | -112 | -160 |
| 財務キャッシュフロー | -1,365 | 581 | 880 | 1,654 | 1,405 | 2,122 | 943 | 3,504 | 1,128 | 292 | -1,432 |
| フリーキャッシュフロー | - | - | - | - | - | - | |||||
| FCFマージン（％） | - | - | - | - | - | - | - |